İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TI3

Today's estimated price of TI3 is TRY 0.097158, an estimated return of −0.25% (as of Nov 11, 2026, 16:18; 95% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of TI3 was off by 1.35 points on average (14 trading days, latest November 9, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of TI3 is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 11, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of TI3 on November 11, 2026 is TRY 0.097398, a daily return of −0.98%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

TI3 returned −5.49% over the last year, −7.40% year to date, −14.40% over 3 months and −4.31% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 11, 2025 and November 11, 2026 the unit price of TI3 ranged from a low of TRY 0.088325 (November 2, 2026) to a high of TRY 0.133678 (February 17, 2026). The latest price as of November 11, 2026 is TRY 0.097398.

The CMB risk score of TI3 is 7 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of TI3 is 1.90%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of TI3 consists mainly of Stock (94.84%), Switched-Repo (2.68%), Futures Cash Collateral (1.48%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks İş Bankası İştirakleri fiyat endeksidir. Endeks, T.İş Bankası A.Ş. ve sermayesinde T.İş Bankası A.Ş.'nin doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve Borsa İstanbul pazarlarında A veya B listesinde işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak pay senetlerinin belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi İş Portföy Yönetimi A.Ş., endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endeks değeri, endekste yer alan hisseler, anılan hisselerin ağırlıkları, endeks içeriğinin güncellenme sıklığı ve endeks ile ilgili diğer detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.isportfoy.com.tr) yer almaktadır. İş Bankası İştirakleri fiyat endeksinin günlük değeri ayrıca veri dağıtım kanallarınca da yayımlanmaktadır. (Endeks Kodu: ISIST) Ayrıca, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of TI3 are ISCTR (23.63%), ANSGR (17.20%), SISE (14.42%), ISMEN (10.19%), TSKB (9.32%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

TI3 belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.