İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TIE

Today's estimated price of TIE is TRY 0.676213, an estimated return of −0.61% (as of Oct 15, 2026, 18:15; 96% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of TIE was off by 1.82 points on average (10 trading days, latest October 14, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of TIE is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of TIE on October 15, 2026 is TRY 0.680362, a daily return of −1.00%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

TIE returned 32.21% over the last year, 21.38% year to date, −9.06% over 3 months and −13.01% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of TIE ranged from a low of TRY 0.507389 (October 20, 2025) to a high of TRY 0.792294 (September 14, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 0.680362.

The CMB risk score of TIE is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of TIE is 1.90%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of TIE consists mainly of Stock (96.89%), Switched-Repo (2.51%), Investment Fund Participation Shares (0.60%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 30 endeksinde yer alan yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 30 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of TIE are ASELS (13.29%), TUPRS (11.79%), BIMAS (11.36%), THYAO (6.49%), AKBNK (6.01%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

TIE belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.