CtrlK
TEFASRisk 6/7Price Sep 28, 2026
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ALC | −5.05% | 3.70% | 8.78% | 26.97% | 32.95% |
| Category average | −5.83% | −2.72% | 8.69% | 19.95% | 22.69% |
| BIST 100 | −13.93% | −11.63% | −0.67% | 11.91% | 13.02% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
| Category rank | 76 / 184 | 25 / 184 | 91 / 182 | 46 / 184 | 41 / 174 |
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 EIHHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | −2.47% | 24.70% | 30.92% |
 KLTKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | −9.12% | 29.47% | 28.27% |
 BNOAnadolu Hayat Emeklilik A.ş Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | −1.39% | 25.04% | 32.35% |
 CHHQnb Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | −4.87% | 21.65% | 26.85% |
 GAEGaranti Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu | −4.67% | 30.06% | 30.21% |
Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (ALC) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by Ak Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 0.364609; the daily return is 0.70%, year-to-date 26.97% and 1-year 32.95%. Fund size is TRY 1.6B with 24,053 investors and a risk score of 6/7. Today's estimated return is −2.22%; the estimated price is TRY 0.356502 (as of Sep 28, 2026, 10:40, 90% of the portfolio priced intraday).
Yatırım stratejisinin; Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil yerli ihraççı paylarına yatırılacaktır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmak üzere madde 2.4'te verilen sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir
Today's estimated price of ALC is TRY 0.356502, an estimated return of −2.22% (as of Sep 28, 2026, 10:40; 90% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
The official unit price of ALC is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of ALC on September 28, 2026 is TRY 0.364609, a daily return of 0.70%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
ALC returned 32.95% over the last year, 26.97% year to date, 3.70% over 3 months and −5.05% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of ALC is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of ALC is 2.95%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of ALC consists mainly of Stock (94.25%), Futures Cash Collateral (2.40%), Investment Fund Participation Shares (2.01%). Yatırım stratejisinin; Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil yerli ihraççı paylarına yatırılacaktır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmak üzere madde 2.4'te verilen sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir
ALC belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.