TEFASRisk 7/7Price Oct 9, 2026
TI3 Portfolio Allocation
İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TI3
- Fund size
- TRY 1.7B
- Investors
- 20,023
- Management fee (annual)
- 1.90%
- Today's estimate
- 0.26%
TI3 Fund Portfolio Allocation and Holdings
TI3 Asset Allocation
- Stock97.23%
- Futures Cash Collateral1.43%
- Investment Fund Participation Shares0.92%
- Switched-Repo0.42%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
ISCTRİş Bankasi (C)22.29%0.72%
ANHYTAnadolu Hayat Emek.6.56%0.56%
TSKBT.s.k.b.9.03%0.54%
ISGYOİş GMYO9.64%0.52%
ISMENİş Y. Men. Deg.10.41%0.41%
Decreased Weights
SISEŞişe Cam15.47%−3.40%
ISGSYİş Girişim1.71%−0.21%
TSGYOTSKB GMYO0.37%−0.02%
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does TI3 invest in?
The portfolio of TI3 consists mainly of Stock (97.23%), Futures Cash Collateral (1.43%), Investment Fund Participation Shares (0.92%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks İş Bankası İştirakleri fiyat endeksidir. Endeks, T.İş Bankası A.Ş. ve sermayesinde T.İş Bankası A.Ş.'nin doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve Borsa İstanbul pazarlarında A veya B listesinde işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak pay senetlerinin belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi İş Portföy Yönetimi A.Ş., endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endeks değeri, endekste yer alan hisseler, anılan hisselerin ağırlıkları, endeks içeriğinin güncellenme sıklığı ve endeks ile ilgili diğer detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.isportfoy.com.tr) yer almaktadır. İş Bankası İştirakleri fiyat endeksinin günlük değeri ayrıca veri dağıtım kanallarınca da yayımlanmaktadır. (Endeks Kodu: ISIST) Ayrıca, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Which stocks does the TI3 fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of TI3 are ISCTR (22.29%), ANSGR (15.98%), SISE (15.47%), ISMEN (10.41%), ISGYO (9.64%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.