Garanti Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) GAE

Today's estimated price of GAE is TRY 0.422989, an estimated return of 1.06% (as of Oct 13, 2026, 18:15; 95% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of GAE was off by 1.73 points on average (8 trading days, latest October 12, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of GAE is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 13, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of GAE on October 13, 2026 is TRY 0.418549, a daily return of −0.97%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

GAE returned 26.01% over the last year, 21.93% year to date, −9.54% over 3 months and −13.09% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between October 13, 2025 and October 13, 2026 the unit price of GAE ranged from a low of TRY 0.314201 (October 20, 2025) to a high of TRY 0.481611 (September 14, 2026). The latest price as of October 13, 2026 is TRY 0.418549.

The CMB risk score of GAE is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of GAE is 2.05%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of GAE consists mainly of Stock (95.75%), Investment Fund Participation Shares (3.07%), Switched-Repo (1.11%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 30 Endeksinde yer alan ihraççı paylarına yatırılacak olup; fon portföyünde yer alacak ortaklık payları, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Ek-3'te yer alan korelasyon katsayısı formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan BIST 30 endeksinin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of GAE are ASELS (13.00%), TUPRS (11.66%), BIMAS (11.24%), THYAO (6.58%), AKBNK (5.86%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

GAE belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.