- Fund size
- TRY 169.2B
- Investors
- 23,965
- Management fee (annual)
- 0.80%
ONS Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 56.181039Oct 15, 2026
- Daily change
- 0.06%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- Not disclosed
- Fund size
- TRY 169.2B
- Investors
- 23,965
- Units outstanding
- 3B
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+1
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYISPO01181
- Inception date
- Mar 21, 2023
- Benchmark
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise getirisi BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. Performans Tebliği uyarınca, Fon serbest fon olduğu için Performans Tebliği'nde belirlenen alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
ONS Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ONS | 1.99% | 6.27% | 12.63% | 18.45% | 22.55% |
| Category average | 0.71% | 5.19% | 11.33% | 18.21% | 24.60% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 104 / 323 | 125 / 323 | 129 / 323 | 154 / 323 | 170 / 294 |
ONS Fund Review and Performance Summary
ONS returned 22.55% over the last year, ranking 170 of 294 funds in the Hedge Fund category. Over the same period: category average 24.60%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 45.843509 (October 15, 2025) to a high of TRY 56.181039 (October 15, 2026). The latest price is at the high of the period.
The largest decline in the period was 0.14% (from the April 8, 2026 high to April 9, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 1.28%. The price rose on 238 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 12 of the last 12 months; best month June 2026 (2.39%), weakest month October 2025 (1.29%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors rose 18.06%, from 20,299 to 23,965. Fund size grew from TRY 127.4B to TRY 169.2B over the same period.
Highest one-year returns in the category: IJI (80.48%), RBR (69.35%), FYI (68.33%).
ONS monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 55.622102 | 2.10% |
| August 2026 | 54.475901 | 1.94% |
| July 2026 | 53.437473 | 1.98% |
| June 2026 | 52.399409 | 2.39% |
| May 2026 | 51.175983 | 1.67% |
| April 2026 | 50.336513 | 1.68% |
| March 2026 | 49.504616 | 1.59% |
| February 2026 | 48.729995 | 1.33% |
| January 2026 | 48.089946 | 1.39% |
| December 2025 | 47.429731 | 1.51% |
| November 2025 | 46.723779 | 1.38% |
| October 2025 | 46.086116 | 1.29% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
ONS Asset Allocation
- Corporate External Debt50.88%
- Switched-Repo26.37%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları7.77%
- Government External Debt6.35%
- Deposits (FX)3.09%
- Other5.54%
ONS Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 GROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | 1.93% | 18.28% | 22.43% |
 PALAk Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon | 1.93% | 18.32% | 22.44% |
| EUZGaranti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | −1.23% | 11.47% | 17.13% |
 FPZQNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 1.90% | 18.21% | 22.32% |
 YP4Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | 1.89% | 18.13% | 22.13% |
Related Pages
About the ONS Fund
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by İş Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 56.181039; the daily return is 0.06%, year-to-date 18.45% and 1-year 22.55%. Fund size TRY 169.2B, 23,965 investors.
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the ONS fund price published?
The official unit price of ONS is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the ONS fund price today?
The unit price of ONS on October 15, 2026 is TRY 56.181039, a daily return of 0.06%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did ONS return over the last year?
ONS returned 22.55% over the last year, 18.45% year to date, 6.27% over 3 months and 1.99% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of ONS over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of ONS ranged from a low of TRY 45.843509 (October 15, 2025) to a high of TRY 56.181039 (October 15, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 56.181039.
What is the management fee of ONS?
The annual management fee of ONS is 0.80%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does ONS invest in?
The portfolio of ONS consists mainly of Corporate External Debt (50.88%), Switched-Repo (26.37%), Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (7.77%). Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Which other funds are in the same category as ONS?
ONS belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.