CtrlK
| Asset | Share |
|---|---|
| Corporate External Debt | 49.61% |
| Switched-Repo | 27.67% |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | 8.28% |
| Government External Debt | 5.96% |
| Deposits (FX) | 3.05% |
| Investment Fund Participation Shares | 1.91% |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | 1.70% |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | 1.66% |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | 0.15% |
| Government Lease Certificates (FX) | 0.01% |
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Only our Plus members can access this area.
The portfolio of ONS consists mainly of Corporate External Debt (49.61%), Switched-Repo (27.67%), Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (8.28%). Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
