TEFASRisk 2/7Fiyat 23 Eki 2026
Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu PNU
- Fon büyüklüğü (23 Eki 2026)
- 7 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 20.164
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,10
SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle bu fonun tasfiyesine karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor; anlık tahmin üretilmez. Fiyat ve getiriler TEFAS’ta açıklanan son fiyata (23 Ekim 2026) göredir. SPK bülteni 2026/60 · Tasfiye edilen fonlar listesi
Kısaca: PNU Fonu
- PNU fonu, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle tasfiye listesinde. Tasfiye edilen fonlar
- Yatırımcı.AI verisine göre PNU fonunun son resmi fiyatı 1,286675 TL (23 Ekim 2026); fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor.
- PNU fonunun getirisi: 1 ayda %0,24 ve yılbaşından bu yana %28,45.
- PNU fonunun toplam büyüklüğü 7 milyar TL; 20.164 yatırımcısı var.
- PNU fonu Para Piyasası Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 2.
- PNU fonunun kurucusu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
PNU fonu nedir?
PNU kodlu fon, Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu. Kurucusu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. PNU fonu Para Piyasası Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Fon, SPK kararıyla tasfiye sürecinde.
PNU fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
PNU fonunun son resmi fiyatı 1,286675 TL (23 Ekim 2026). Getirisi 1 ayda %0,24 ve yılbaşından bu yana %28,45.
PNU fonu tasfiye mi ediliyor?
Evet. PNU fonu, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle tasfiye listesinde; fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. Tasfiye edilen tüm fonlar Yatırımcı.AI’nin tasfiye edilen fonlar sayfasında listelenir.
PNU Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,28667523 Eki 2026
- Günlük değişim
- %0,01
- İşlem durumu
- Tasfiyede
- Kategori
- Para Piyasası Fonu
- Şemsiye fon
- Para Piyasası
- Risk değeri
- 2 / 7
- Fon büyüklüğü
- 7 milyar TL23 Eki 2026
- Yatırımcı sayısı
- 20.164
- Tedavüldeki pay
- 5,5 milyar
- Alış / satış valörü
- T+0 / T+0
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYPSLP00168
- Halka arz tarihi
- 11 Mar 2026
- Karşılaştırma ölçütü
- %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi
PNU Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| PNU | %0,24 | %8,27 | %21,91 | %28,45 | — |
| Kategori ortalaması | %3,00 | %9,84 | %21,00 | %35,80 | %45,93 |
| BIST 100 | −%16,11 | −%21,03 | −%22,45 | −%1,28 | %4,80 |
| Kategori sırası | 39 / 40 | 39 / 40 | 6 / 40 | 39 / 40 | — |
Getiriler, TEFAS’ta açıklanan son fiyata (23 Ekim 2026) göre hesaplanmıştır. Tasfiyede yatırımcıya aktarılacak tutar, portföydeki varlıkların satışından elde edilecek nakde bağlıdır ve bu getirilerden farklı olabilir.
PNU Fonu Yorum ve Performans Özeti
PNU, yıl başından bu yana %28,45 getiriyle Para Piyasası Fonu kategorisindeki 40 fon arasında 39. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %35,80, BIST 100 −%1,28.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: HVT (%51,04), RBP (%49,94), GO6 (%49,10).
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
PNU fonunu takip listene ekle
Ücretsiz hesapla bu fonu ve elindeki diğer fonları tek listede izle.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
PNU Varlık Dağılımı
- Finansman Bonosu%35,60
- Mevduat (TL)%35,49
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%10,66
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%10,20
- Diğer%7,80
- Diğer%0,25
PNU Fonunun En Büyük Pozisyonları
PASEUPasifik Eurasia Lojistik%0,83%0,83
DSTKFDestek Finans Faktoring%0,40%0,40
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 PPNNurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %2,99 | %36,71 | %47,25 |
 DL2Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | %3,03 | %35,56 | %45,86 |
 PPIYapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | %2,99 | %35,15 | %45,47 |
 FSKQNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | %3,01 | %35,21 | %45,40 |
 GPZGaranti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | %3,00 | %35,90 | %46,16 |
İlgili Sayfalar
PNU Fonu Hakkında
PNU fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat (23 Ekim 2026): 1,286675 TL. Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Para Piyasası Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 23 Ekim 2026 tarihli fon büyüklüğü 7 milyar TL, yatırımcı sayısı 20.164.
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar, ilk ihraçlara katılımlar dışında borsa kanalı ile dahil edilecektir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
PNU fonu işleme açık mı?
PNU fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat 23 Ekim 2026 tarihli 1,286675 TL.
PNU fonunun son fiyatı hangi tarihli?
PNU fonunun son resmi birim pay fiyatı 23 Ekim 2026 tarihli 1,286675 TL. Bu sayfadaki getiriler bu fiyata göre hesaplanmıştır.
Fon tasfiyesi ne demek?
Tasfiye, fon portföyündeki varlıkların satılarak nakde çevrilmesi ve elde edilen nakdin yatırımcılara katılma payı sahipliği oranında aktarılarak fonun sona erdirilmesidir. SPK’nın 2026/61 sayılı bültenine göre PNU fonunun tasfiye sürecini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yürütür. 2026/61’de 3 ay olarak öngörülen azami tasfiye süresi, 2026/62 sayılı bültenle 6 aya çıkarıldı; süre tasfiye duyuru tarihinden başlar ve Kurul uygun görürse uzatılabilir.
PNU fonunun risk değeri kaç?
PNU fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
PNU fonunun yönetim ücreti ne kadar?
PNU fonunun yıllık yönetim ücreti %1,10; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
PNU fonu neye yatırım yapıyor?
PNU fonunun portföyü ağırlıklı olarak Finansman Bonosu (%35,60), Mevduat (TL) (%35,49), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (%10,66) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar, ilk ihraçlara katılımlar dışında borsa kanalı ile dahil edilecektir.
PNU fonunun en büyük pozisyonları hangileri?
Ağustos 2026 portföy raporuna göre PNU fonunun en büyük pozisyonları: PASEU (%0,83), DSTKF (%0,40). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
PNU ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
PNU, Para Piyasası Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.