Yatırımcı.AI

TEFASRisk 1/7Fiyat 16 Eki 2026

Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu

Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu DL2

Para Piyasası Fonu
2,618657%0,11
Fon büyüklüğü
6,8 milyar TL
Yatırımcı sayısı
601
Yönetim ücreti (yıllık)
%0,49

DL2 Fon Fiyat Grafiği

Anahtar Veriler

2,61865716 Eki 2026
Günlük değişim
%0,11
İşlem durumu
İşleme açık
Kategori
Para Piyasası Fonu
Para Piyasası
Kurucu
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
1 / 7
Fon büyüklüğü
6,8 milyar TL
Yatırımcı sayısı
601
Tedavüldeki pay
2,6 milyar
%0,49
T+0 / T+0
Min. alım (pay)
1
İşlem saatleri
09:00 – 13:30
ISIN
TRYDNZP01312
Halka arz tarihi
9 Tem 2024
Karşılaştırma ölçütü
Fonun karşılaştırma ölçütü %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %30 BISTKYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %30 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

DL2 Getiri Karşılaştırması

Tümü
Karşılaştırma1A3A6AYB1Y
DL2%2,92%9,87%20,80%34,62%45,96
Kategori ortalaması%2,97%9,94%20,98%34,91%46,36
BIST 100−%10,68−%17,75−%17,46%4,09%13,03
Kategori sırası29 / 3926 / 3928 / 3925 / 3922 / 37

DL2 Fonu Yorum ve Performans Özeti

DL2, son 1 yılda %45,96 getiriyle Para Piyasası Fonu kategorisindeki 37 fon arasında 22. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %46,36, BIST 100 %13,03.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 2,618657 TL (16 Ekim 2026), en düşük 1,794142 TL (16 Ekim 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.

Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,45. 251 işlem gününün 251 gününde fiyat yükseldi.

Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,82), en zayıf ay Mayıs 2026 (%2,66).

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %36,40 azalarak 945 kişiden 601 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 16,2 milyar TL seviyesinden 6,8 milyar TL seviyesine indi.

Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: HVT (%51,17), RBP (%50,09), GO6 (%49,47).

DL2 aylık getirileri

AyAy sonu fiyatı (TL)Aylık getiri
Eylül 20262,577977%2,92
Ağustos 20262,504860%3,39
Temmuz 20262,422728%3,39
Haziran 20262,343263%3,82
Mayıs 20262,256998%2,66
Nisan 20262,198624%3,37
Mart 20262,127046%3,06
Şubat 20262,063823%2,74
Ocak 20262,008722%3,26
Aralık 20251,945264%3,51
Kasım 20251,879387%3,03
Ekim 20251,824103%3,60

Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

DL2 Varlık Dağılımı

Tümü
  • Ters-Repo%46,90
  • Devlet Tahvili%30,44
  • Mevduat (TL)%20,51
  • Özel Sektör Tahvili%1,52
  • Kamu Kira Sertifikaları (TL)%0,61
  • Hazine Bonosu%0,02

DL2 Fonunun En Büyük Pozisyonları

Tümü
Bu veri şu an alınamıyor.
Eylül 2026

Nakit Giriş Çıkışı

Yatırımcı Sayısı

Benzer Fonlar

Tümü
Fon1 ayYıl başı1 yıl
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUPPIYapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu%2,93%34,20%45,55
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONUGPZGaranti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu%2,99%34,97%46,26
QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUFSKQNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu%2,90%34,28%45,49
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPPNNurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu%2,99%35,79%47,39
ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONURPPRota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu%2,97%35,21%46,46

İlgili Sayfalar

DL2 Fonu Hakkında

Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (DL2), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Para Piyasası Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 16 Ekim 2026 tarihli fiyatı 2,618657 TL; günlük getiri %0,11, yıl başından bu yana %34,62, son 1 yılda %45,96. Fon büyüklüğü 6,8 milyar TL, yatırımcı sayısı 601, risk değeri 1/7.

Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Son güncelleme: Kaynak: TEFAS

Sık Sorulan Sorular

DL2 fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

DL2 fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 2,618657 TL; günlük getiri %0,11. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

DL2 son 1 yılda %45,96, yıl başından bu yana %34,62, son 3 ayda %9,87 ve son 1 ayda %2,92 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde DL2 fonunun birim pay fiyatı en yüksek 2,618657 TL (16 Ekim 2026), en düşük 1,794142 TL (16 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 2,618657 TL.

DL2 fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

DL2 fonunun yıllık yönetim ücreti %0,49; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

DL2 fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%46,90), Devlet Tahvili (%30,44), Mevduat (TL) (%20,51) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

DL2, Para Piyasası Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.