Fon birim pay fiyatı
Anahtar noktalar
- Fonun portföyündeki varlıklar gün sonunda piyasa fiyatlarıyla değerlenir, giderler düşülür ve kalan tutar pay sayısına bölünür.
- Getiri = (Bugünkü fiyat / Alış fiyatı − 1) × 100.
- Emir verdiğiniz anda fiyat henüz belli değildir; ileri fiyatlama uygulanır.
Formül / hesaplama
Birim pay fiyatı = (Fon portföy değeri + Nakit − Borçlar ve tahakkuk eden giderler) / Toplam pay sayısı. Fiyat genellikle her iş günü TEFAS’ta açıklanır; hisse fonlarında ertesi gün, para piyasası fonlarında aynı gün fiyatı geçerlidir.
Yorum
Yatırımcı fonu bu fiyattan alır ve satar; fiyat değişimi fonun getirisidir.
Getiri = (Bugünkü fiyat / Alış fiyatı − 1) × 100. Fiyat seviyesinin kendisi (ör. 0,05 TL ya da 150 TL) fonun ucuz ya da pahalı olduğunu göstermez; yalnızca kuruluş tarihi ve pay bölünmeleriyle ilgilidir.
Tuzaklar
Emir verdiğiniz anda fiyat henüz belli değildir; ileri fiyatlama uygulanır. Yatırımcı.AI’daki anlık fon tahmini gün içi bir yaklaşımdır, resmi fiyat değildir. Temettü dağıtan fonlarda fiyat dağıtım kadar düşer.
Bu terimin geçtiği sayfalar
İlgili terimler
Sık sorulan sorular
Fon birim pay fiyatı nedir?
Fon birim pay fiyatı, fonun net varlık değerinin toplam pay sayısına bölünmesiyle her gün hesaplanan, bir katılma payının değeridir.
Fon birim pay fiyatı nasıl hesaplanır?
Birim pay fiyatı = (Fon portföy değeri + Nakit − Borçlar ve tahakkuk eden giderler) / Toplam pay sayısı. Fiyat genellikle her iş günü TEFAS’ta açıklanır; hisse fonlarında ertesi gün, para piyasası fonlarında aynı gün fiyatı geçerlidir.
Yatırımcı.AI AraştırmaMetodoloji