TEFASRisk 2/7Fiyat 23 Eki 2026
PNU Portföy Dağılımı
Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu PNU
- Fon büyüklüğü (23 Eki 2026)
- 7 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 20.164
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,10
SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle bu fonun tasfiyesine karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor; anlık tahmin üretilmez. Fiyat ve getiriler TEFAS’ta açıklanan son fiyata (23 Ekim 2026) göredir. SPK bülteni 2026/60 · Tasfiye edilen fonlar listesi
PNU Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
PNU Varlık Dağılımı
- Finansman Bonosu%35,60
- Mevduat (TL)%35,49
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%10,66
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%10,20
- Diğer%7,80
- Diğer%0,25
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Finansman Bonosu | %35,60 |
| Mevduat (TL) | %35,49 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %10,66 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %10,20 |
| Diğer | %7,80 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,17 |
| Devlet Tahvili | %0,08 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
PASEUPasifik Eurasia Lojistik%0,83%0,83
DSTKFDestek Finans Faktoring%0,40%0,40
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
PNU fonu neye yatırım yapıyor?
PNU fonunun portföyü ağırlıklı olarak Finansman Bonosu (%35,60), Mevduat (TL) (%35,49), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (%10,66) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar, ilk ihraçlara katılımlar dışında borsa kanalı ile dahil edilecektir.
PNU fonunun en büyük pozisyonları hangileri?
Ağustos 2026 portföy raporuna göre PNU fonunun en büyük pozisyonları: PASEU (%0,83), DSTKF (%0,40). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
PNU fonunu takip listene ekle
Ücretsiz hesapla bu fonu ve elindeki diğer fonları tek listede izle.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle