- Fon büyüklüğü
- 2 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 3.093
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30
Kısaca: NVB Fonu
- NVB fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 5,178871 TL; günlük değişim −%0,16.
- NVB fonunun getirisi: 1 ayda %1,91, yılbaşından bu yana %36,97 ve 1 yılda %44,18.
- NVB fonunun toplam büyüklüğü 2 milyar TL; 3.093 yatırımcısı var.
- NVB fonu Para Piyasası Fonu kategorisinde.
- NVB fonunun kurucusu Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
NVB fonu nedir?
NVB kodlu fon, Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon. Kurucusu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. NVB fonu Para Piyasası Fonu kategorisinde.
NVB fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
NVB fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 5,178871 TL. Getirisi 1 ayda %1,91, yılbaşından bu yana %36,97 ve 1 yılda %44,18.
NVB Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 5,17887112 Kas 2026
- Günlük değişim
- −%0,16
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Para Piyasası Fonu
- Şemsiye fon
- Para Piyasası
- Risk değeri
- Açıklanmadı
- Fon büyüklüğü
- 2 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 3.093
- Tedavüldeki pay
- 386,1 milyon
- Alış / satış valörü
- T+0 / T+0
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:30 – 13:30
- ISIN
- TRYVVGS00412
- Halka arz tarihi
- 9 Ağu 2022
- Karşılaştırma ölçütü
- %50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi
NVB Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NVB | %1,91 | %8,37 | %19,45 | %36,97 | %44,18 |
| Kategori ortalaması | %2,99 | %9,44 | %20,52 | %38,10 | %45,26 |
| BIST 100 | −%2,71 | −%16,22 | −%20,02 | %4,97 | %11,09 |
| Kategori sırası | 31 / 39 | 31 / 39 | 29 / 39 | 31 / 39 | 31 / 37 |
NVB Fonu Yorum ve Performans Özeti
NVB, son 1 yılda %44,18 getiriyle Para Piyasası Fonu kategorisindeki 37 fon arasında 31. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %45,26, BIST 100 %11,09.
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 5,187031 TL (11 Kasım 2026), en düşük 3,591960 TL (12 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %0,16 altında, dip seviyesinin %44,18 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %0,79 (21 Ekim 2026 zirvesinden 22 Ekim 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,74. 251 işlem gününün 249 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,77), en zayıf ay Ekim 2026 (%2,10).
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %53,18 azalarak 6.606 kişiden 3.093 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 6,4 milyar TL seviyesinden 2 milyar TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: HVT (%50,53), RBP (%49,42), SPP (%47,68).
NVB aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 5,126701 | %2,10 |
| Eylül 2026 | 5,021350 | %3,01 |
| Ağustos 2026 | 4,874695 | %3,32 |
| Temmuz 2026 | 4,718061 | %3,36 |
| Haziran 2026 | 4,564628 | %3,77 |
| Mayıs 2026 | 4,398704 | %2,76 |
| Nisan 2026 | 4,280547 | %3,37 |
| Mart 2026 | 4,140853 | %3,23 |
| Şubat 2026 | 4,011114 | %2,76 |
| Ocak 2026 | 3,903413 | %3,24 |
| Aralık 2025 | 3,781055 | %3,53 |
| Kasım 2025 | 3,651994 | %3,06 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NVB için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla NVB fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
NVB Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%28,42
- Mevduat (TL)%23,78
- Finansman Bonosu%21,96
- Devlet Tahvili%21,42
- Katılma Hesabı (TL)%2,90
- Diğer%1,52
NVB Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 NRGNeo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | %1,75 | %37,20 | %44,46 |
 PPPPerform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %2,99 | %38,37 | %45,51 |
 UPPÜnlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %2,99 | %38,10 | %45,22 |
 TCBTacirler Portföy Para Piyasası Fonu | %1,06 | %35,77 | %42,54 |
 CFORota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | %3,04 | %38,89 | %46,15 |
İlgili Sayfalar
NVB Fonu Hakkında
Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon (NVB), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Para Piyasası Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 12 Kasım 2026 tarihli fiyatı 5,178871 TL; günlük getiri −%0,16, yıl başından bu yana %36,97, son 1 yılda %44,18. Fon büyüklüğü 2 milyar TL, yatırımcı sayısı 3.093.
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber'de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
NVB fon fiyatı ne zaman açıklanır?
NVB fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
NVB fonu bugün kaç TL?
NVB fonunun 12 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 5,178871 TL; günlük getiri −%0,16. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
NVB fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
NVB son 1 yılda %44,18, yıl başından bu yana %36,97, son 3 ayda %8,37 ve son 1 ayda %1,91 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NVB fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde NVB fonunun birim pay fiyatı en yüksek 5,187031 TL (11 Kasım 2026), en düşük 3,591960 TL (12 Kasım 2025) oldu. 12 Kasım 2026 tarihli son fiyat 5,178871 TL.
NVB fonunun yönetim ücreti ne kadar?
NVB fonunun yıllık yönetim ücreti %1,30; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
NVB fonu neye yatırım yapıyor?
NVB fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%28,42), Mevduat (TL) (%23,78), Finansman Bonosu (%21,96) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber'de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir
NVB ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
NVB, Para Piyasası Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.