TEFASRisk 1/7Fiyat 16 Eki 2026
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu NRG
- Fon büyüklüğü
- 2,2 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.376
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,90
NRG Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 5,89854316 Eki 2026
- Günlük değişim
- %0,12
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Para Piyasası Fonu
- Şemsiye fon
- Para Piyasası
- Risk değeri
- 1 / 7
- Fon büyüklüğü
- 2,2 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.376
- Tedavüldeki pay
- 365,2 milyon
- Alış / satış valörü
- T+0 / T+0
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:30 – 13:30
- ISIN
- TRYVVGS00255
- Halka arz tarihi
- 10 Kas 2021
- Karşılaştırma ölçütü
- %50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi
NRG Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NRG | %3,05 | %10,01 | %21,13 | %35,38 | %46,89 |
| Kategori ortalaması | %2,97 | %9,94 | %20,98 | %34,91 | %46,36 |
| BIST 100 | −%10,68 | −%17,75 | −%17,46 | %4,09 | %13,03 |
| Kategori sırası | 8 / 39 | 13 / 39 | 15 / 39 | 12 / 39 | 10 / 37 |
NRG Fonu Yorum ve Performans Özeti
NRG, son 1 yılda %46,89 getiriyle Para Piyasası Fonu kategorisindeki 37 fon arasında 10. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %46,36, BIST 100 %13,03.
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 5,898543 TL (16 Ekim 2026), en düşük 4,015740 TL (16 Ekim 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,46. 251 işlem gününün 251 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,80), en zayıf ay Şubat 2026 (%2,79).
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %55,33 azalarak 5.319 kişiden 2.376 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 8 milyar TL seviyesinden 2,2 milyar TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: HVT (%51,17), RBP (%50,09), GO6 (%49,47).
NRG aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 5,805652 | %3,06 |
| Ağustos 2026 | 5,633092 | %3,35 |
| Temmuz 2026 | 5,450568 | %3,39 |
| Haziran 2026 | 5,272008 | %3,80 |
| Mayıs 2026 | 5,079119 | %2,80 |
| Nisan 2026 | 4,940695 | %3,41 |
| Mart 2026 | 4,777736 | %3,30 |
| Şubat 2026 | 4,625261 | %2,79 |
| Ocak 2026 | 4,499604 | %3,27 |
| Aralık 2025 | 4,357170 | %3,56 |
| Kasım 2025 | 4,207486 | %3,05 |
| Ekim 2025 | 4,082932 | %3,55 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NRG Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%41,91
- Devlet Tahvili%27,05
- Mevduat (TL)%17,62
- Finansman Bonosu%12,20
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,71
- Özel Sektör Tahvili%0,51
NRG Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 PPPPerform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %2,97 | %34,85 | %46,00 |
 UPPÜnlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %2,93 | %34,59 | %45,71 |
 TCBTacirler Portföy Para Piyasası Fonu | %3,01 | %34,85 | %45,81 |
 IJVİstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | %2,98 | %35,21 | %46,63 |
 AALAta Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %3,00 | %30,95 | %42,11 |
İlgili Sayfalar
NRG Fonu Hakkında
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (NRG), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Para Piyasası Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 16 Ekim 2026 tarihli fiyatı 5,898543 TL; günlük getiri %0,12, yıl başından bu yana %35,38, son 1 yılda %46,89. Fon büyüklüğü 2,2 milyar TL, yatırımcı sayısı 2.376, risk değeri 1/7.
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
NRG fon fiyatı ne zaman açıklanır?
NRG fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
NRG fonu bugün kaç TL?
NRG fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 5,898543 TL; günlük getiri %0,12. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
NRG fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
NRG son 1 yılda %46,89, yıl başından bu yana %35,38, son 3 ayda %10,01 ve son 1 ayda %3,05 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NRG fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde NRG fonunun birim pay fiyatı en yüksek 5,898543 TL (16 Ekim 2026), en düşük 4,015740 TL (16 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 5,898543 TL.
NRG fonunun risk değeri kaç?
NRG fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
NRG fonunun yönetim ücreti ne kadar?
NRG fonunun yıllık yönetim ücreti %0,90; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
NRG fonu neye yatırım yapıyor?
NRG fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%41,91), Devlet Tahvili (%27,05), Mevduat (TL) (%17,62) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz.
NRG ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
NRG, Para Piyasası Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.