TEFASFiyat 16 Eki 2026
NVB Portföy Dağılımı
Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon NVB
- Fon büyüklüğü
- 2,6 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 3.423
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30
NVB Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
NVB Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%41,52
- Devlet Tahvili%24,51
- Mevduat (TL)%17,74
- Finansman Bonosu%15,24
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,58
- Özel Sektör Tahvili%0,41
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
NVB fonu neye yatırım yapıyor?
NVB fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%41,52), Devlet Tahvili (%24,51), Mevduat (TL) (%17,74) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber'de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir