- Fund size
- TRY 115.4M
- Investors
- 131
- Management fee (annual)
- 1.80%
NAK Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.047131Oct 22, 2026
- Daily change
- 0.00%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Shariah-compliant Fund
- Umbrella fund
- Participation
- Manager
- Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 115.4M
- Investors
- 131
- Units outstanding
- 110.2M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:30 – 17:45
- ISIN
- TRYVVGS01105
- Inception date
- Jan 12, 2026
- Benchmark
- %100 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
NAK Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NAK | −3.13% | 6.35% | −5.13% | 3.32% | — |
| Category average | −1.32% | 6.12% | 12.63% | 28.20% | 37.29% |
| BIST 100 | −15.33% | −20.30% | −21.73% | −0.37% | 5.77% |
| Category rank | 45 / 72 | 33 / 72 | 61 / 72 | 62 / 72 | — |
NAK Fund Review and Performance Summary
NAK returned 3.32% year to date, ranking 62 of 72 funds in the Shariah-compliant Fund category. Over the same period: category average 28.20%, BIST 100 −0.37%.
Highest one-year returns in the category: BTK (70.16%), CPU (69.41%), KNJ (64.06%).
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
NAK Asset Allocation
- Precious Metals Fund94.14%
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım5.86%
NAK Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 CVKInveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 2.51% | 33.11% | 40.49% |
 FBCOne Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu | −16.40% | −23.84% | −19.81% |
 KMEKuveyt Türk Portföy Temkinli Katılım Fonu | 1.57% | 29.54% | 38.22% |
 RKSRota Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 2.91% | 27.86% | 37.29% |
| KIKKuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Fonu | −2.32% | 28.76% | 30.92% |
Related Pages
About the NAK Fund
Neo Portföy Altın Katılım Fonu (NAK) is a mutual fund in the Shariah-compliant Fund category managed by Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 22, 2026 is TRY 1.047131; the daily return is 0.00% and year-to-date 3.32%. Fund size TRY 115.4M, 131 investors, risk score 6/7.
Fonun yatırım amacı katılım finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmektir. Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, altın endeksini takip etmek üzere kurulu yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı katılma hesaplarına yatırılır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi'dir. Fon portföyüne türev araç dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden fonun yatırım stratejisine uygun olarak ileri valörlü kira sertifikası ve altın alım işlemleri dahil edilebilecektir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the NAK fund price published?
The official unit price of NAK is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 22, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the NAK fund price today?
The unit price of NAK on October 22, 2026 is TRY 1.047131, a daily return of 0.00%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What is the risk score of NAK?
The CMB risk score of NAK is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of NAK?
The annual management fee of NAK is 1.80%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does NAK invest in?
The portfolio of NAK consists mainly of Precious Metals Fund (94.14%), BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım (5.86%). Fonun yatırım amacı katılım finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmektir. Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, altın endeksini takip etmek üzere kurulu yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı katılma hesaplarına yatırılır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi'dir. Fon portföyüne türev araç dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden fonun yatırım stratejisine uygun olarak ileri valörlü kira sertifikası ve altın alım işlemleri dahil edilebilecektir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Which other funds are in the same category as NAK?
NAK belongs to the Shariah-compliant Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.