TEFASRisk 5/7Price Nov 12, 2026
Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu CPU
- Fund size
- TRY 841.3M
- Investors
- 14,376
- Management fee (annual)
- 2.00%
At a Glance: CPU Fund
- The CPU fund price was TRY 3.763429 as of November 12, 2026, a daily change of 1.24%.
- The CPU fund returned −6.19% over 1 month, 53.41% year to date and 62.29% over 1 year.
- The CPU fund has total assets of TRY 841.3M and 14,376 investors.
- The CPU fund is in the Shariah-compliant Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 5 out of 7.
- The CPU fund was established by Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the CPU fund?
CPU is the fund code of Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu. It was established by Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. The CPU fund is in the Shariah-compliant Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 5 out of 7.
What is the CPU fund price and return?
The CPU fund price was TRY 3.763429 as of November 12, 2026. It returned −6.19% over 1 month, 53.41% year to date and 62.29% over 1 year.
CPU Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 3.763429Nov 12, 2026
- Daily change
- 1.24%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Shariah-compliant Fund
- Umbrella fund
- Participation
- Manager
- Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 5 / 7
- Fund size
- TRY 841.3M
- Investors
- 14,376
- Units outstanding
- 223.6M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYMKFT00323
- Inception date
- Nov 27, 2023
- Benchmark
- %60 NASDAQ - 100 Technology Sector Total Return (NTTR) Endeksi + %30 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS) + %10 BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
CPU Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | −6.19% | −2.09% | 3.71% | 53.41% | 62.29% |
| Category average | −1.07% | 2.00% | 7.58% | 29.43% | 36.36% |
| BIST 100 | −2.62% | −16.14% | −19.94% | 5.07% | 11.20% |
| Category rank | 64 / 72 | 49 / 72 | 42 / 72 | 1 / 72 | 1 / 68 |
CPU Fund Review and Performance Summary
CPU returned 62.29% over the last year, ranking 1 of 68 funds in the Shariah-compliant Fund category. Over the same period: category average 36.36%, BIST 100 11.20%.
Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 2.210401 (November 24, 2025) to a high of TRY 4.084801 (October 7, 2026). The latest price is 7.87% below the high and 70.26% above the low.
The largest decline in the period was 10.03% (from the June 3, 2026 high to July 30, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 22.55%. The price rose on 149 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 7 of the last 12 months; best month April 2026 (22.91%), weakest month March 2026 (−7.37%).
Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the number of investors rose 8.84%, from 13,208 to 14,376. Fund size grew from TRY 694.1M to TRY 841.3M over the same period.
Highest one-year returns in the category: BTK (55.14%), KTJ (52.86%), KDE (47.63%).
CPU monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 3.849169 | −1.76% |
| September 2026 | 3.918246 | −0.91% |
| August 2026 | 3.954032 | 10.30% |
| July 2026 | 3.584954 | −4.15% |
| June 2026 | 3.740317 | 2.83% |
| May 2026 | 3.637266 | 15.09% |
| April 2026 | 3.160449 | 22.91% |
| March 2026 | 2.571417 | −7.37% |
| February 2026 | 2.776060 | 1.64% |
| January 2026 | 2.731223 | 11.33% |
| December 2025 | 2.453189 | 7.62% |
| November 2025 | 2.279499 | −4.35% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for CPU
Add CPU to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
CPU Asset Allocation
- Foreign Stock62.61%
- Stock29.10%
- Investment Fund Participation Shares8.29%
Stocks in the CPU Fund
ASELSAselsan7.93%5.54%
AAPL US03783310057.55%−1.00%
MSFT US59491810456.89%−0.76%
NVDA US67066G10406.67%−1.87%
LOGOLogo Yazilim4.23%1.02%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 DPKDeniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 2.98% | 34.66% | 41.56% |
 NSPNurol Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | 3.04% | 38.58% | 45.77% |
 ZPFZiraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2.64% | 20.26% | 23.68% |
| NJFNurol Portföy Altın Katılım Fonu | −1.20% | 10.01% | 16.65% |
 YFVYapı Kredi Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 2.72% | 27.27% | 33.76% |
Related Pages
About the CPU Fund
Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu (CPU) is a mutual fund in the Shariah-compliant Fund category managed by Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 12, 2026 is TRY 3.763429; the daily return is 1.24%, year-to-date 53.41% and 1-year 62.29%. Fund size TRY 841.3M, 14,376 investors, risk score 5/7.
Fon'un ana yatırım stratejisi olarak; katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı tarafta GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)'nde ve yerli tarafta BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)'nde yer alan geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren şirketlerin ortaklık paylarına, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, kira sertifikalarına ve teknoloji temalı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, yatırımcıları için getiri ve risklerini çeşitlendirebilecekleri alternatif yatırım imkanı sunmaktadır. Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL, hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the CPU fund price published?
The official unit price of CPU is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 12, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the CPU fund price today?
The unit price of CPU on November 12, 2026 is TRY 3.763429, a daily return of 1.24%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did CPU return over the last year?
CPU returned 62.29% over the last year, 53.41% year to date, −2.09% over 3 months and −6.19% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of CPU over the last year?
Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the unit price of CPU ranged from a low of TRY 2.210401 (November 24, 2025) to a high of TRY 4.084801 (October 7, 2026). The latest price as of November 12, 2026 is TRY 3.763429.
What is the risk score of CPU?
The CMB risk score of CPU is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of CPU?
The annual management fee of CPU is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does CPU invest in?
The portfolio of CPU consists mainly of Foreign Stock (62.61%), Stock (29.10%), Investment Fund Participation Shares (8.29%). Fon'un ana yatırım stratejisi olarak; katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı tarafta GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)'nde ve yerli tarafta BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)'nde yer alan geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren şirketlerin ortaklık paylarına, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, kira sertifikalarına ve teknoloji temalı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, yatırımcıları için getiri ve risklerini çeşitlendirebilecekleri alternatif yatırım imkanı sunmaktadır. Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL, hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır.
Which stocks does the CPU fund hold?
According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of CPU are ASELS (7.93%), AAPL US0378331005 (7.55%), MSFT US5949181045 (6.89%), NVDA US67066G1040 (6.67%), LOGO (4.23%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as CPU?
CPU belongs to the Shariah-compliant Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.