TEFASRisk 5/7Price Oct 15, 2026
Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu CPU
- Fund size
- TRY 954.6M
- Investors
- 15,391
- Management fee (annual)
- 2.00%
CPU Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 3.943778Oct 15, 2026
- Daily change
- −0.80%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Shariah-compliant Fund
- Umbrella fund
- Participation
- Manager
- Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 5 / 7
- Fund size
- TRY 954.6M
- Investors
- 15,391
- Units outstanding
- 242M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYMKFT00323
- Inception date
- Nov 27, 2023
- Benchmark
- %60 NASDAQ - 100 Technology Sector Total Return (NTTR) Endeksi + %30 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS) + %10 BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
CPU Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 2.02% | 5.72% | 34.42% | 60.76% | 77.51% |
| Category average | 0.95% | 6.45% | 14.44% | 29.04% | 38.80% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 30 / 72 | 46 / 72 | 3 / 71 | 2 / 72 | 1 / 66 |
CPU Fund Review and Performance Summary
CPU returned 77.51% over the last year, ranking 1 of 66 funds in the Shariah-compliant Fund category. Over the same period: category average 38.80%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 2.210401 (November 24, 2025) to a high of TRY 4.084801 (October 7, 2026). The latest price is 3.45% below the high and 78.42% above the low.
The largest decline in the period was 10.03% (from the June 3, 2026 high to July 30, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 22.48%. The price rose on 152 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 8 of the last 12 months; best month April 2026 (22.91%), weakest month March 2026 (−7.37%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors rose 17.71%, from 13,075 to 15,391. Fund size grew from TRY 618.7M to TRY 954.6M over the same period.
Highest one-year returns in the category: BTK (76.34%), KNJ (67.56%), KTJ (62.19%).
CPU monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 3.918246 | −0.91% |
| August 2026 | 3.954032 | 10.30% |
| July 2026 | 3.584954 | −4.15% |
| June 2026 | 3.740317 | 2.83% |
| May 2026 | 3.637266 | 15.09% |
| April 2026 | 3.160449 | 22.91% |
| March 2026 | 2.571417 | −7.37% |
| February 2026 | 2.776060 | 1.64% |
| January 2026 | 2.731223 | 11.33% |
| December 2025 | 2.453189 | 7.62% |
| November 2025 | 2.279499 | −4.35% |
| October 2025 | 2.383236 | 8.75% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
CPU Asset Allocation
- Foreign Stock63.44%
- Stock20.66%
- Investment Fund Participation Shares15.90%
Stocks in the CPU Fund
AAPL US03783310058.55%1.02%
NVDA US67066G10408.54%0.00%
MSFT US59491810457.65%−1.44%
LOGOLogo Yazilim3.21%−0.51%
CSCO US17275R10233.19%0.73%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 DPKDeniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 2.80% | 31.15% | 41.70% |
 KNJKuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | −0.96% | 50.03% | 67.56% |
 NJFNurol Portföy Altın Katılım Fonu | −2.45% | 10.51% | 19.35% |
| NSPNurol Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | 3.05% | 34.90% | 46.12% |
 YFVYapı Kredi Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | −0.13% | 24.30% | 33.99% |
Related Pages
About the CPU Fund
Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu (CPU) is a mutual fund in the Shariah-compliant Fund category managed by Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 3.943778; the daily return is −0.80%, year-to-date 60.76% and 1-year 77.51%. Fund size TRY 954.6M, 15,391 investors, risk score 5/7.
Fon'un ana yatırım stratejisi olarak; katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı tarafta GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)'nde ve yerli tarafta BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)'nde yer alan geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren şirketlerin ortaklık paylarına, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, kira sertifikalarına ve teknoloji temalı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, yatırımcıları için getiri ve risklerini çeşitlendirebilecekleri alternatif yatırım imkanı sunmaktadır. Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL, hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the CPU fund price published?
The official unit price of CPU is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the CPU fund price today?
The unit price of CPU on October 15, 2026 is TRY 3.943778, a daily return of −0.80%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did CPU return over the last year?
CPU returned 77.51% over the last year, 60.76% year to date, 5.72% over 3 months and 2.02% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of CPU over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of CPU ranged from a low of TRY 2.210401 (November 24, 2025) to a high of TRY 4.084801 (October 7, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 3.943778.
What is the risk score of CPU?
The CMB risk score of CPU is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of CPU?
The annual management fee of CPU is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does CPU invest in?
The portfolio of CPU consists mainly of Foreign Stock (63.44%), Stock (20.66%), Investment Fund Participation Shares (15.90%). Fon'un ana yatırım stratejisi olarak; katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı tarafta GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)'nde ve yerli tarafta BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)'nde yer alan geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren şirketlerin ortaklık paylarına, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, kira sertifikalarına ve teknoloji temalı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, yatırımcıları için getiri ve risklerini çeşitlendirebilecekleri alternatif yatırım imkanı sunmaktadır. Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL, hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır.
Which stocks does the CPU fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of CPU are AAPL US0378331005 (8.55%), NVDA US67066G1040 (8.54%), MSFT US5949181045 (7.65%), LOGO (3.21%), CSCO US17275R1023 (3.19%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as CPU?
CPU belongs to the Shariah-compliant Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.