Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon SUB

SUB fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,365921 TL, tahmini getirisi −%1,82 (18 Eki 2026 00:44 itibarıyla; portföyün %65’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

SUB fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 0,95 puan saptı (11 işlem günü, son ölçüm 15 Ekim 2026). Tahmin kapsamı %66: portföyün yalnızca bu kısmı gün içi fiyatlarla hesaplanabildiği için sapma büyüyebilir. Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

SUB fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

SUB fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,372688 TL; günlük getiri −%0,29. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

SUB son 1 yılda %18,37, yıl başından bu yana %9,15, son 3 ayda −%4,40 ve son 1 ayda −%5,79 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde SUB fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,411085 TL (14 Eylül 2026), en düşük 0,311974 TL (20 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 0,372688 TL.

SUB fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

SUB fonunun yıllık yönetim ücreti %2,25; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

SUB fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%61,14), Ters-Repo (%21,25), Yatırım Fonları Katılma Payları (%9,72) varlıklarından oluşuyor. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen Değişken Fon' niteliğindedir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51 i BIST te işlem gören paylardan oluşur. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında Yabancı ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerine oranı azami %20'dir. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye de kurulan ve unvanında Döviz ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışı ülkelerde, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre SUB fonunun en büyük pozisyonları: TTKOM (%7,91), ENKAI (%7,59), MPARK (%5,56), SAHOL (%4,77), ALARK (%4,04). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

SUB, Değişken Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.