Global MD Portföy Birinci Değişken Fon ECA

ECA fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,904925 TL, tahmini getirisi −%2,13 (17 Eki 2026 23:54 itibarıyla; portföyün %81’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

ECA fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,09 puan saptı (11 işlem günü, son ölçüm 15 Ekim 2026). Tahmin kapsamı %74: portföyün yalnızca bu kısmı gün içi fiyatlarla hesaplanabildiği için sapma büyüyebilir. Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

ECA fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

ECA fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,946457 TL; günlük getiri −%1,20. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

ECA son 1 yılda %58,18, yıl başından bu yana %41,65, son 3 ayda %2,75 ve son 1 ayda −%4,76 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde ECA fonunun birim pay fiyatı en yüksek 2,124884 TL (9 Eylül 2026), en düşük 1,222511 TL (24 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 1,946457 TL.

ECA fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

ECA fonunun yıllık yönetim ücreti %1,94; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

ECA fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%55,82), Yabancı Hisse Senedi (%35,13), Finansman Bonosu (%4,90) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün sürekli olarak en az %51 i BIST te işlem gören ortaklık paylarından oluşmaktadır. Fon yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yaparak, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla aşağıda yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu'nda yer alan alt ve üst sınırlar içerisinde olacak şekilde yatırım araçlarını kullanarak değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmektedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, likit varlıklar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ""Yabancı"" ibaresi geçen yatırım fonları ve borsa yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye de kurulan ve unvanında ""Döviz"" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Fon, risk değer aralığı 5-7 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre ECA fonunun en büyük pozisyonları: KCHOL (%9,03), MGROS (%8,75), TURSG (%6,13), AKBNK (%4,69), SAHOL (%4,52). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

ECA, Değişken Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.