- Fon büyüklüğü
- 22,1 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 265
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00
Kısaca: ICC Fonu
- ICC fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 1,313914 TL; günlük değişim %0,33.
- ICC fonunun getirisi: 1 ayda −%0,36, yılbaşından bu yana %19,33 ve 1 yılda %24,31.
- ICC fonunun toplam büyüklüğü 22,1 milyon TL; 265 yatırımcısı var.
- ICC fonu Değişken Fon kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 4.
- ICC fonunun kurucusu TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
ICC fonu nedir?
ICC kodlu fon, TEB Portföy Beşinci Değişken Fon. Kurucusu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ICC fonu Değişken Fon kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 4.
ICC fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
ICC fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 1,313914 TL. Getirisi 1 ayda −%0,36, yılbaşından bu yana %19,33 ve 1 yılda %24,31.
ICC Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,31391412 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,33
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Değişken Fon
- Şemsiye fon
- Değişken
- Risk değeri
- 4 / 7
- Fon büyüklüğü
- 22,1 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 265
- Tedavüldeki pay
- 16,8 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRMTMDWWWWW7
- Halka arz tarihi
- 3 May 2000
- Karşılaştırma ölçütü
- %50 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %40 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
ICC Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ICC | −%0,36 | −%0,64 | %0,07 | %19,33 | %24,31 |
| Kategori ortalaması | −%1,84 | −%2,55 | %0,15 | %22,74 | %28,98 |
| BIST 100 | −%2,71 | −%16,22 | −%20,02 | %4,97 | %11,09 |
| Kategori sırası | 56 / 138 | 61 / 138 | 70 / 138 | 80 / 138 | 82 / 129 |
ICC Fonu Yorum ve Performans Özeti
ICC, son 1 yılda %24,31 getiriyle Değişken Fon kategorisindeki 129 fon arasında 82. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %28,98, BIST 100 %11,09.
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 1,378646 TL (10 Eylül 2026), en düşük 1,056929 TL (12 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %4,70 altında, dip seviyesinin %24,31 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %8,12 (10 Eylül 2026 zirvesinden 2 Kasım 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %9,65. 251 işlem gününün 142 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 8 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Ocak 2026 (%10,03), en zayıf ay Eylül 2026 (−%3,47).
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %14,79 azalarak 311 kişiden 265 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 28,1 milyon TL seviyesinden 22,1 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: CPT (%67,10), YIT (%60,31), ECA (%53,10).
ICC aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1,284019 | −%2,31 |
| Eylül 2026 | 1,314435 | −%3,47 |
| Ağustos 2026 | 1,361621 | %4,68 |
| Temmuz 2026 | 1,300702 | −%0,50 |
| Haziran 2026 | 1,307236 | %1,40 |
| Mayıs 2026 | 1,289208 | %1,76 |
| Nisan 2026 | 1,266968 | %6,03 |
| Mart 2026 | 1,194864 | −%2,90 |
| Şubat 2026 | 1,230552 | %1,57 |
| Ocak 2026 | 1,211518 | %10,03 |
| Aralık 2025 | 1,101087 | %2,40 |
| Kasım 2025 | 1,075305 | %1,49 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ICC için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla ICC fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
ICC Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%40,99
- Yatırım Fonları Katılma Payları%16,69
- Hisse Senedi%16,38
- Devlet Tahvili%10,16
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%8,81
- Diğer%6,97
ICC Fonunun En Büyük Pozisyonları
ASELSAselsan%4,57−%70.921,43
TUPRSTüpraş%4,44−%310.821,56
BIMASBim Mağazalar%4,17−%310.821,83
THYAOTürk Hava Yollari%2,60−%290.923,40
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 DRTDeniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | −%8,39 | %11,05 | — |
 MBLMeksa Portföy İkinci Değişken Fon | %2,94 | %36,49 | %43,56 |
| MADMeksa Portföy Birinci Değişken Fon | −%2,42 | −%0,37 | %3,94 |
 KRFKare Portföy Birinci Değişken Fon | −%0,82 | %23,93 | %29,82 |
 ODGOne Portföy İkinci Değişken Fon | %1,84 | %22,06 | — |
İlgili Sayfalar
ICC Fonu Hakkında
TEB Portföy Beşinci Değişken Fon (ICC), TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 12 Kasım 2026 tarihli fiyatı 1,313914 TL; günlük getiri %0,33, yıl başından bu yana %19,33, son 1 yılda %24,31. Fon büyüklüğü 22,1 milyon TL, yatırımcı sayısı 265, risk değeri 4/7.
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %65'ini, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25'ini aşamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %10'a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Son 30 günde anlık tahmin sapması: ort. 2,07 puan (12 işlem günü, son ölçüm 4 Kasım 2026). Anlık Fon Tahmini İsabet Sicili
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
ICC anlık tahmini ne kadar isabetli?
ICC fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 2,07 puan saptı (12 işlem günü, son ölçüm 4 Kasım 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.
ICC fon fiyatı ne zaman açıklanır?
ICC fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
ICC fonu bugün kaç TL?
ICC fonunun 12 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,313914 TL; günlük getiri %0,33. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
ICC fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
ICC son 1 yılda %24,31, yıl başından bu yana %19,33, son 3 ayda −%0,64 ve son 1 ayda −%0,36 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ICC fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde ICC fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,378646 TL (10 Eylül 2026), en düşük 1,056929 TL (12 Kasım 2025) oldu. 12 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,313914 TL.
ICC fonunun risk değeri kaç?
ICC fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 4. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
ICC fonunun yönetim ücreti ne kadar?
ICC fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
ICC fonu neye yatırım yapıyor?
ICC fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%40,99), Yatırım Fonları Katılma Payları (%16,69), Hisse Senedi (%16,38) varlıklarından oluşuyor. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %65'ini, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25'ini aşamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %10'a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
ICC fonunun en büyük pozisyonları hangileri?
Ekim 2026 portföy raporuna göre ICC fonunun en büyük pozisyonları: ASELS (%4,57), TUPRS (%4,44), BIMAS (%4,17), THYAO (%2,60). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
ICC ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
ICC, Değişken Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.