TEFASRisk 5/7Fiyat 12 Kas 2026
QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu FUB
- Fon büyüklüğü
- 742,4 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.006
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,25
Kısaca: FUB Fonu
- FUB fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 0,781385 TL; günlük değişim −%0,04.
- FUB fonunun getirisi: 1 ayda %3,23, yılbaşından bu yana %16,11 ve 1 yılda %21,09.
- FUB fonunun toplam büyüklüğü 742,4 milyon TL; 2.006 yatırımcısı var.
- FUB fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 5.
- FUB fonunun kurucusu QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
FUB fonu nedir?
FUB kodlu fon, QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu. Kurucusu QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. FUB fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 5.
FUB fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
FUB fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 0,781385 TL. Getirisi 1 ayda %3,23, yılbaşından bu yana %16,11 ve 1 yılda %21,09.
FUB Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 0,78138512 Kas 2026
- Günlük değişim
- −%0,04
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Borçlanma Araçları Fonu
- Şemsiye fon
- Borçlanma Araçları
- Risk değeri
- 5 / 7
- Fon büyüklüğü
- 742,4 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.006
- Tedavüldeki pay
- 950,1 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:30
- ISIN
- TRYFNBK00022
- Halka arz tarihi
- 26 Oca 2005
- Karşılaştırma ölçütü
- %90 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi
FUB Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| FUB | %3,23 | %4,21 | %9,26 | %16,11 | %21,09 |
| Kategori ortalaması | %2,47 | %8,23 | %16,06 | %26,75 | %37,15 |
| BIST 100 | −%2,71 | −%16,22 | −%20,02 | %4,97 | %11,09 |
| Kategori sırası | 6 / 57 | 52 / 57 | 55 / 57 | 51 / 57 | 51 / 55 |
FUB Fonu Yorum ve Performans Özeti
FUB, son 1 yılda %21,09 getiriyle Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki 55 fon arasında 51. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %37,15, BIST 100 %11,09.
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 0,781705 TL (11 Kasım 2026), en düşük 0,645295 TL (12 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %0,04 altında, dip seviyesinin %21,09 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %4,27 (19 Şubat 2026 zirvesinden 30 Mart 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %5,52. 251 işlem gününün 164 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 10 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Nisan 2026 (%4,41), en zayıf ay Mart 2026 (−%3,96).
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %19,15 azalarak 2.481 kişiden 2.006 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 817 milyon TL seviyesinden 742,4 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BBP (%54,16), NJR (%46,57), BRR (%46,18).
FUB aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 0,770560 | %2,73 |
| Eylül 2026 | 0,750055 | −%1,35 |
| Ağustos 2026 | 0,760312 | %3,21 |
| Temmuz 2026 | 0,736670 | %0,59 |
| Haziran 2026 | 0,732358 | %3,93 |
| Mayıs 2026 | 0,704688 | %0,50 |
| Nisan 2026 | 0,701166 | %4,41 |
| Mart 2026 | 0,671534 | −%3,96 |
| Şubat 2026 | 0,699229 | %2,70 |
| Ocak 2026 | 0,680868 | %1,18 |
| Aralık 2025 | 0,672954 | %2,39 |
| Kasım 2025 | 0,657221 | %2,49 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
FUB için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla FUB fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
FUB Varlık Dağılımı
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%56,67
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%27,68
- Ters-Repo%7,80
- Yatırım Fonları Katılma Payları%6,74
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,99
- Takasbank Para Piyasası%0,12
FUB Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 TI6İş Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,33 | %20,47 | %32,24 |
| IKVİş Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %3,01 | %36,19 | %43,24 |
 DBZDeniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | %1,39 | %35,76 | %42,96 |
 GPAGaranti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | %3,37 | %18,42 | %23,24 |
| DBKDeniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,97 | %36,98 | %44,33 |
İlgili Sayfalar
FUB Fonu Hakkında
QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (FUB), QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 12 Kasım 2026 tarihli fiyatı 0,781385 TL; günlük getiri −%0,04, yıl başından bu yana %16,11, son 1 yılda %21,09. Fon büyüklüğü 742,4 milyon TL, yatırımcı sayısı 2.006, risk değeri 5/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
FUB fon fiyatı ne zaman açıklanır?
FUB fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
FUB fonu bugün kaç TL?
FUB fonunun 12 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,781385 TL; günlük getiri −%0,04. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
FUB fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
FUB son 1 yılda %21,09, yıl başından bu yana %16,11, son 3 ayda %4,21 ve son 1 ayda %3,23 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
FUB fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde FUB fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,781705 TL (11 Kasım 2026), en düşük 0,645295 TL (12 Kasım 2025) oldu. 12 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,781385 TL.
FUB fonunun risk değeri kaç?
FUB fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 5. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
FUB fonunun yönetim ücreti ne kadar?
FUB fonunun yıllık yönetim ücreti %2,25; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
FUB fonu neye yatırım yapıyor?
FUB fonunun portföyü ağırlıklı olarak Kamu Dış Borçlanma Araçları (%56,67), Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (%27,68), Ters-Repo (%7,80) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir
FUB ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
FUB, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.