TEFASRisk 2/7Fiyat 16 Eki 2026
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu DBZ
- Fon büyüklüğü
- 643,2 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.789
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00
DBZ Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 0,14857716 Eki 2026
- Günlük değişim
- %0,10
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Borçlanma Araçları Fonu
- Şemsiye fon
- Borçlanma Araçları
- Risk değeri
- 2 / 7
- Fon büyüklüğü
- 643,2 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.789
- Tedavüldeki pay
- 4,3 milyar
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+1
- Min. alım (pay)
- 100
- İşlem saatleri
- 09:00 – 16:00
- ISIN
- TRYDZBK00195
- Halka arz tarihi
- 23 Tem 2012
- Karşılaştırma ölçütü
- %5 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi + %36 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %45 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %9 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi
DBZ Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DBZ | %2,96 | %9,72 | %20,62 | %34,43 | %45,66 |
| Kategori ortalaması | %2,58 | %9,45 | %16,39 | %24,18 | %38,12 |
| BIST 100 | −%10,68 | −%17,75 | −%17,46 | %4,09 | %13,03 |
| Kategori sırası | 10 / 57 | 21 / 57 | 9 / 57 | 11 / 57 | 10 / 55 |
DBZ Fonu Yorum ve Performans Özeti
DBZ, son 1 yılda %45,66 getiriyle Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki 55 fon arasında 10. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %38,12, BIST 100 %13,03.
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 0,148577 TL (16 Ekim 2026), en düşük 0,102005 TL (16 Ekim 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,45. 251 işlem gününün 251 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,73), en zayıf ay Mayıs 2026 (%2,68).
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %5,52 azalarak 2.952 kişiden 2.789 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 619,3 milyon TL seviyesinden 643,2 milyon TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BBP (%54,90), NJR (%48,81), OSD (%48,29).
DBZ aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 0,146287 | %3,01 |
| Ağustos 2026 | 0,142008 | %3,25 |
| Temmuz 2026 | 0,137544 | %3,32 |
| Haziran 2026 | 0,133125 | %3,73 |
| Mayıs 2026 | 0,128342 | %2,68 |
| Nisan 2026 | 0,124993 | %3,18 |
| Mart 2026 | 0,121145 | %3,43 |
| Şubat 2026 | 0,117133 | %2,81 |
| Ocak 2026 | 0,113933 | %3,09 |
| Aralık 2025 | 0,110520 | %3,53 |
| Kasım 2025 | 0,106752 | %3,03 |
| Ekim 2025 | 0,103610 | %3,36 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DBZ Varlık Dağılımı
- Finansman Bonosu%56,26
- Özel Sektör Tahvili%34,11
- Ters-Repo%4,66
- Diğer%4,26
- Mevduat (TL)%0,71
DBZ Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 TDGİş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %1,57 | %13,81 | %17,36 |
 GUVGaranti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | %1,86 | %12,22 | %27,26 |
| TI6İş Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,95 | %18,11 | %32,62 |
 ISTİstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,74 | %35,43 | %47,03 |
 TPLTEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | %1,91 | %14,32 | %20,07 |
İlgili Sayfalar
DBZ Fonu Hakkında
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 16 Ekim 2026 tarihli fiyatı 0,148577 TL; günlük getiri %0,10, yıl başından bu yana %34,43, son 1 yılda %45,66. Fon büyüklüğü 643,2 milyon TL, yatırımcı sayısı 2.789, risk değeri 2/7.
Fon'un yatırım stratejisine göre; fon toplam değerinin asgari %80"i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
DBZ fon fiyatı ne zaman açıklanır?
DBZ fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
DBZ fonu bugün kaç TL?
DBZ fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,148577 TL; günlük getiri %0,10. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
DBZ fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
DBZ son 1 yılda %45,66, yıl başından bu yana %34,43, son 3 ayda %9,72 ve son 1 ayda %2,96 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DBZ fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde DBZ fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,148577 TL (16 Ekim 2026), en düşük 0,102005 TL (16 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 0,148577 TL.
DBZ fonunun risk değeri kaç?
DBZ fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
DBZ fonunun yönetim ücreti ne kadar?
DBZ fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+1. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
DBZ fonu neye yatırım yapıyor?
DBZ fonunun portföyü ağırlıklı olarak Finansman Bonosu (%56,26), Özel Sektör Tahvili (%34,11), Ters-Repo (%4,66) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisine göre; fon toplam değerinin asgari %80"i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
DBZ ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
DBZ, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.