TEFASRisk 6/7Fiyat 12 Kas 2026
Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) EID
- Fon büyüklüğü
- 67,4 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 1.478
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,00
Kısaca: EID Fonu
- EID fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 1,713213 TL; günlük değişim −%1,05.
- EID fonunun getirisi: 1 ayda −%3,63, yılbaşından bu yana %8,30 ve 1 yılda %13,42.
- EID fonunun toplam büyüklüğü 67,4 milyon TL; 1.478 yatırımcısı var.
- EID fonu Hisse Senedi Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
- EID fonunun kurucusu QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.
EID fonu nedir?
EID kodlu fon, Astra Portföy Hisse Senedi Fonu. Kurucusu QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. EID fonu Hisse Senedi Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
EID fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
EID fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 1,713213 TL. Getirisi 1 ayda −%3,63, yılbaşından bu yana %8,30 ve 1 yılda %13,42.
EID Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,71321312 Kas 2026
- Günlük değişim
- −%1,05
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Hisse Senedi Fonu
- Şemsiye fon
- Hisse Senedi
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 67,4 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 1.478
- Tedavüldeki pay
- 39,3 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 12:30
- ISIN
- TRYISVH00011
- Halka arz tarihi
- 12 Ağu 2003
- Karşılaştırma ölçütü
- %90 BIST 100 + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
EID Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| EID | −%3,63 | −%8,35 | −%12,02 | %8,30 | %13,42 |
| Kategori ortalaması | −%5,18 | −%8,56 | −%14,58 | %8,97 | %17,19 |
| BIST 100 | −%2,71 | −%16,22 | −%20,02 | %4,97 | %11,09 |
| Kategori sırası | 46 / 153 | 75 / 153 | 53 / 152 | 84 / 153 | 87 / 145 |
Uzun dönem getiriler çok yüksek görünebilir; bu oranlar fonun ilk fiyatının düşüklüğünden ve kısa sürede oluşan fiyat artışlarından kaynaklanabilir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
EID Fonu Yorum ve Performans Özeti
EID, son 1 yılda %13,42 getiriyle Hisse Senedi Fonu kategorisindeki 145 fon arasında 87. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %17,19, BIST 100 %11,09.
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 2,029655 TL (19 Haziran 2026), en düşük 1,494851 TL (17 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %15,59 altında, dip seviyesinin %14,61 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %22,80 (19 Haziran 2026 zirvesinden 2 Kasım 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %24,51. 251 işlem gününün 134 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 7 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Ocak 2026 (%18,85), en zayıf ay Mart 2026 (−%12,39).
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %46,70 azalarak 2.773 kişiden 1.478 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 130,4 milyon TL seviyesinden 67,4 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: RHI (%52,44), GBG (%48,12), AFS (%42,24).
EID aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1,623042 | −%9,03 |
| Eylül 2026 | 1,784209 | −%10,59 |
| Ağustos 2026 | 1,995473 | %7,77 |
| Temmuz 2026 | 1,851564 | −%4,85 |
| Haziran 2026 | 1,945970 | %5,65 |
| Mayıs 2026 | 1,841980 | %1,53 |
| Nisan 2026 | 1,814224 | %8,37 |
| Mart 2026 | 1,674154 | −%12,39 |
| Şubat 2026 | 1,910994 | %1,65 |
| Ocak 2026 | 1,879971 | %18,85 |
| Aralık 2025 | 1,581858 | %3,81 |
| Kasım 2025 | 1,523769 | −%1,48 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
EID için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla EID fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
EID Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%89,62
- Yatırım Fonları Katılma Payları%4,98
- Takasbank Para Piyasası%4,38
- Diğer%1,02
EID Fonundaki Hisseler
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 NHYNeo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | −%14,80 | −%3,37 | −%3,54 |
 RHIRe-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | %1,40 | %41,87 | %52,44 |
 GIEGaranti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu | −%0,93 | %20,19 | %29,72 |
 PHIPiramit Portföy Hisse Senedi Fonu | −%6,58 | %18,09 | %19,24 |
 DKHDeniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | −%8,35 | %13,51 | %17,57 |
İlgili Sayfalar
EID Fonu Hakkında
Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (EID), QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 12 Kasım 2026 tarihli fiyatı 1,713213 TL; günlük getiri −%1,05, yıl başından bu yana %8,30, son 1 yılda %13,42. Fon büyüklüğü 67,4 milyon TL, yatırımcı sayısı 1.478, risk değeri 6/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yapılan analizler sonucunda, piyasa koşulları ve likidite sıkışıklığı gibi sebeplere bağlı olarak potansiyel değerinin çok altında işlem gördüğü ve/veya yüksek temettü potansiyeli olduğu belirlenen ortaklık payları özellikle tercih edilir. Fon, genel olarak orta ve uzun vadeli büyümeyi hedefler. Bu nedenle kısa vadeli piyasa trendlerini takip etmez, borsa endekslerinin düşüş veya yükselişlerine bağlı günlük alım satımlar ve hızlı pozisyon değişiklikleri yapmaz, likidite kaygısı taşımaz ve koruma amaçlı pozisyon almaz. Fon yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Son 30 günde anlık tahmin sapması: ort. 1,69 puan (11 işlem günü, son ölçüm 2 Kasım 2026). Anlık Fon Tahmini İsabet Sicili
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
EID anlık tahmini ne kadar isabetli?
EID fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,69 puan saptı (11 işlem günü, son ölçüm 2 Kasım 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.
EID fon fiyatı ne zaman açıklanır?
EID fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
EID fonu bugün kaç TL?
EID fonunun 12 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,713213 TL; günlük getiri −%1,05. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
EID fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
EID son 1 yılda %13,42, yıl başından bu yana %8,30, son 3 ayda −%8,35 ve son 1 ayda −%3,63 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
EID fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde EID fonunun birim pay fiyatı en yüksek 2,029655 TL (19 Haziran 2026), en düşük 1,494851 TL (17 Kasım 2025) oldu. 12 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,713213 TL.
EID fonunun risk değeri kaç?
EID fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
EID fonunun yönetim ücreti ne kadar?
EID fonunun yıllık yönetim ücreti %3,00; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
EID fonu neye yatırım yapıyor?
EID fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%89,62), Yatırım Fonları Katılma Payları (%4,98), Takasbank Para Piyasası (%4,38) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yapılan analizler sonucunda, piyasa koşulları ve likidite sıkışıklığı gibi sebeplere bağlı olarak potansiyel değerinin çok altında işlem gördüğü ve/veya yüksek temettü potansiyeli olduğu belirlenen ortaklık payları özellikle tercih edilir. Fon, genel olarak orta ve uzun vadeli büyümeyi hedefler. Bu nedenle kısa vadeli piyasa trendlerini takip etmez, borsa endekslerinin düşüş veya yükselişlerine bağlı günlük alım satımlar ve hızlı pozisyon değişiklikleri yapmaz, likidite kaygısı taşımaz ve koruma amaçlı pozisyon almaz. Fon yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
EID ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
EID, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.