TEFASRisk 6/7Fiyat 15 Eki 2026
EID Portföy Dağılımı
Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) EID
- Fon büyüklüğü
- 71,9 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 1.533
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,00
- Bugünkü tahmin
- %0,25
EID Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
EID Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%89,20
- Yatırım Fonları Katılma Payları%4,35
- Takasbank Para Piyasası%4,01
- Diğer%2,44
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
NETGLNet Global Endustriyel Yat.%3,73%3,73
THYAOTürk Hava Yollari%7,72%2,67
EKGYOEmlak Konut GMYO%6,28%1,82
AKBNKAkbank%5,48%0,68
TCELLTurkcell%4,91%0,67
Ağırlığı Azalanlar
SOKMSok Marketler Ticaret%4,79−%2,93
ARASEDogu Aras Enerji%2,25−%2,44
KCAERKocaer Çelik%7,32−%1,54
KCHOLKoç Holding%4,83−%0,44
SAHOLSabanci Holding%8,09−%0,22
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
EID fonu neye yatırım yapıyor?
EID fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%89,20), Yatırım Fonları Katılma Payları (%4,35), Takasbank Para Piyasası (%4,01) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yapılan analizler sonucunda, piyasa koşulları ve likidite sıkışıklığı gibi sebeplere bağlı olarak potansiyel değerinin çok altında işlem gördüğü ve/veya yüksek temettü potansiyeli olduğu belirlenen ortaklık payları özellikle tercih edilir. Fon, genel olarak orta ve uzun vadeli büyümeyi hedefler. Bu nedenle kısa vadeli piyasa trendlerini takip etmez, borsa endekslerinin düşüş veya yükselişlerine bağlı günlük alım satımlar ve hızlı pozisyon değişiklikleri yapmaz, likidite kaygısı taşımaz ve koruma amaçlı pozisyon almaz. Fon yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
EID fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre EID fonunun en büyük pozisyonları: SAHOL (%8,09), THYAO (%7,72), KCAER (%7,32), EKGYO (%6,28), AKBNK (%5,48). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.