TEFASRisk 6/7Fiyat 11 Kas 2026
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) DZE
- Fon büyüklüğü
- 169,5 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.690
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,90
- Bugünkü tahmin
- %0,58
Kısaca: DZE Fonu
- DZE fonunun son fiyatı 11 Kasım 2026 itibarıyla 0,861523 TL; günlük değişim −%0,38.
- DZE fonunun getirisi: 1 ayda −%4,63, yılbaşından bu yana %6,77 ve 1 yılda %11,54.
- DZE fonunun toplam büyüklüğü 169,5 milyon TL; 2.690 yatırımcısı var.
- DZE fonu Hisse Senedi Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
- DZE fonunun kurucusu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
DZE fonu nedir?
DZE kodlu fon, Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu. Kurucusu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. DZE fonu Hisse Senedi Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
DZE fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
DZE fonunun son fiyatı 11 Kasım 2026 itibarıyla 0,861523 TL. Getirisi 1 ayda −%4,63, yılbaşından bu yana %6,77 ve 1 yılda %11,54.
DZE Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 0,86152311 Kas 2026
- Günlük değişim
- −%0,38
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Hisse Senedi Fonu
- Şemsiye fon
- Hisse Senedi
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 169,5 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.690
- Tedavüldeki pay
- 196,8 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 100
- İşlem saatleri
- 09:00 – 16:00
- ISIN
- TRMDZEWWWWW1
- Halka arz tarihi
- 15 Eki 2001
- Karşılaştırma ölçütü
- %95 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Anlık Tahmin
DZE Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DZE | −%4,63 | −%11,68 | −%17,78 | %6,77 | %11,54 |
| Kategori ortalaması | −%4,84 | −%9,45 | −%14,00 | %9,66 | %14,78 |
| BIST 100 | −%4,39 | −%14,43 | −%22,51 | %4,13 | %10,88 |
| Kategori sırası | 70 / 153 | 95 / 153 | 105 / 152 | 93 / 153 | 90 / 145 |
DZE Fonu Yorum ve Performans Özeti
DZE, son 1 yılda %11,54 getiriyle Hisse Senedi Fonu kategorisindeki 145 fon arasında 90. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %14,78, BIST 100 %10,88.
11 Kasım 2025 – 11 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 1,052592 TL (12 Mayıs 2026), en düşük 0,756150 TL (17 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %18,15 altında, dip seviyesinin %13,94 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %24,20 (12 Mayıs 2026 zirvesinden 2 Kasım 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %23,33. 251 işlem gününün 129 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 6 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Ocak 2026 (%21,19), en zayıf ay Eylül 2026 (−%11,95).
11 Kasım 2025 – 11 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %8,19 azalarak 2.930 kişiden 2.690 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 214,6 milyon TL seviyesinden 169,5 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: RHI (%48,70), GBG (%46,06), AFS (%44,33).
DZE aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 0,826270 | −%8,61 |
| Eylül 2026 | 0,904100 | −%11,95 |
| Ağustos 2026 | 1,026783 | %9,18 |
| Temmuz 2026 | 0,940479 | −%3,95 |
| Haziran 2026 | 0,979201 | −%0,14 |
| Mayıs 2026 | 0,980570 | −%1,60 |
| Nisan 2026 | 0,996492 | %11,45 |
| Mart 2026 | 0,894102 | −%8,71 |
| Şubat 2026 | 0,979406 | %0,15 |
| Ocak 2026 | 0,977901 | %21,19 |
| Aralık 2025 | 0,806926 | %3,30 |
| Kasım 2025 | 0,781175 | %0,71 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DZE için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla DZE fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
DZE Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%93,30
- Takasbank Para Piyasası%4,70
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,48
- Mevduat (TL)%0,52
DZE Fonundaki Hisseler
ASELSAselsan%11,08%1,31
TUPRSTüpraş%8,99%0,26
BIMASBim Mağazalar%7,90−%0,75
THYAOTürk Hava Yollari%4,71−%0,29
AKBNKAkbank%4,54%0,00
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 HMSHSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu | −%1,68 | %6,04 | %9,19 |
 HIHGaranti Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu | −%3,37 | %5,64 | %11,56 |
 OPIOsmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu | −%5,37 | %3,19 | %6,48 |
 GAFInveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | −%1,51 | %9,22 | %20,54 |
 YHBYapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu | −%6,15 | %7,26 | %1,72 |
İlgili Sayfalar
DZE Fonu Hakkında
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 11 Kasım 2026 tarihli fiyatı 0,861523 TL; günlük getiri −%0,38, yıl başından bu yana %6,77, son 1 yılda %11,54. Fon büyüklüğü 169,5 milyon TL, yatırımcı sayısı 2.690, risk değeri 6/7. Bugünkü tahmini getiri %0,58; tahmini fiyat 0,866484 TL (11 Kas 2026 16:08 itibarıyla, portföyün %92’si gün içi fiyatlarla hesaplandı).
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 100 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.
Son 30 günde anlık tahmin sapması: ort. 1,46 puan (14 işlem günü, son ölçüm 9 Kasım 2026). Anlık Fon Tahmini İsabet Sicili
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
DZE fonu bugün ne kadar olacak?
DZE fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,866484 TL, tahmini getirisi %0,58 (11 Kas 2026 16:08 itibarıyla; portföyün %92’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.
DZE anlık tahmini ne kadar isabetli?
DZE fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,46 puan saptı (14 işlem günü, son ölçüm 9 Kasım 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.
DZE fon fiyatı ne zaman açıklanır?
DZE fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 11 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
DZE fonu bugün kaç TL?
DZE fonunun 11 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,861523 TL; günlük getiri −%0,38. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
DZE fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
DZE son 1 yılda %11,54, yıl başından bu yana %6,77, son 3 ayda −%11,68 ve son 1 ayda −%4,63 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DZE fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
11 Kasım 2025 – 11 Kasım 2026 döneminde DZE fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,052592 TL (12 Mayıs 2026), en düşük 0,756150 TL (17 Kasım 2025) oldu. 11 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,861523 TL.
DZE fonunun risk değeri kaç?
DZE fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
DZE fonunun yönetim ücreti ne kadar?
DZE fonunun yıllık yönetim ücreti %1,90; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
DZE fonu neye yatırım yapıyor?
DZE fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%93,30), Takasbank Para Piyasası (%4,70), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,48) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 100 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.
DZE fonunda hangi hisseler var?
Ekim 2026 portföy raporuna göre DZE fonunun en büyük pozisyonları: ASELS (%11,08), TUPRS (%8,99), BIMAS (%7,90), THYAO (%4,71), AKBNK (%4,54). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
DZE ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
DZE, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.