Yatırımcı.AI

TEFASRisk 6/7Fiyat 9 Eki 2026

Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

DZE Portföy Dağılımı

Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) DZE

Hisse Senedi Fonu
0,900024%0,69
Fon büyüklüğü
176,3 milyon TL
Yatırımcı sayısı
2.727
Yönetim ücreti (yıllık)
%1,90
Bugünkü tahmin
%0,39

DZE Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları

DZE Varlık Dağılımı

  • Hisse Senedi%94,23
  • Takasbank Para Piyasası%3,96
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%1,38
  • Mevduat (TL)%0,43

Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.

Fon Büyüklüğü

Ağırlığı Artanlar

  • BIM MAGAZALARBIMASBim Mağazalar%8,65%1,20
  • TUPRASTUPRSTüpraş%8,73%0,48
  • ANADOLU GRUBU HOLDINGAGHOLAnadolu Grubu Holding%0,46%0,46
  • TURKCELLTCELLTurkcell%2,36%0,29
  • AYGAZAYGAZ%0,29%0,29
Eylül 2026

Ağırlığı Azalanlar

  • ODINE TEKNOLOJIODINEOdine Teknoloji%0,17−%1,52
  • ASTOR ENERJIASTORAstor Enerji%2,01−%1,04
  • RAL YATIRIM HOLDINGRALYHRal Yatirim Holding%0,29−%0,53
  • ASELSANASELSAselsan%9,77−%0,42
  • EUROPOWER ENERJIEUPWREuropower Enerji%0,31−%0,25
Eylül 2026

Portföy dağılım raporu

Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

DZE fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%94,23), Takasbank Para Piyasası (%3,96), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,38) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 100 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre DZE fonunun en büyük pozisyonları: ASELS (%9,77), TUPRS (%8,73), BIMAS (%8,65), THYAO (%5,00), AKBNK (%4,54). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.