TEFASRisk 1/7Fiyat 12 Kas 2026
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu DLY
- Fon büyüklüğü
- 69,8 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 303.283
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,45
Kısaca: DLY Fonu
- DLY fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 6,582152 TL; günlük değişim %0,10.
- DLY fonunun getirisi: 1 ayda %2,98, yılbaşından bu yana %37,81 ve 1 yılda %44,89.
- DLY fonunun toplam büyüklüğü 69,8 milyar TL; 303.283 yatırımcısı var.
- DLY fonu Para Piyasası Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
- DLY fonunun kurucusu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
DLY fonu nedir?
DLY kodlu fon, Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu. Kurucusu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. DLY fonu Para Piyasası Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
DLY fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
DLY fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 6,582152 TL. Getirisi 1 ayda %2,98, yılbaşından bu yana %37,81 ve 1 yılda %44,89.
DLY Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 6,58215212 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,10
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Para Piyasası Fonu
- Şemsiye fon
- Para Piyasası
- Risk değeri
- 1 / 7
- Fon büyüklüğü
- 69,8 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 303.283
- Tedavüldeki pay
- 10,6 milyar
- Alış / satış valörü
- T+0 / T+0
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRMDLYWWWWW9
- Halka arz tarihi
- 7 Ağu 1998
- Karşılaştırma ölçütü
- %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %30 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi
DLY Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DLY | %2,98 | %9,38 | %20,49 | %37,81 | %44,89 |
| Kategori ortalaması | %2,99 | %9,44 | %20,52 | %38,10 | %45,26 |
| BIST 100 | −%2,71 | −%16,22 | −%20,02 | %4,97 | %11,09 |
| Kategori sırası | 23 / 39 | 24 / 39 | 23 / 39 | 25 / 39 | 25 / 37 |
DLY Fonu Yorum ve Performans Özeti
DLY, son 1 yılda %44,89 getiriyle Para Piyasası Fonu kategorisindeki 37 fon arasında 25. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %45,26, BIST 100 %11,09.
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 6,582152 TL (12 Kasım 2026), en düşük 4,542791 TL (12 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,41. 251 işlem gününün 251 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,80), en zayıf ay Mayıs 2026 (%2,71).
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %7,26 azalarak 327.041 kişiden 303.283 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 69,1 milyar TL seviyesinden 69,8 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: HVT (%50,53), RBP (%49,42), SPP (%47,68).
DLY aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 6,499549 | %2,89 |
| Eylül 2026 | 6,317295 | %2,91 |
| Ağustos 2026 | 6,138541 | %3,32 |
| Temmuz 2026 | 5,941074 | %3,32 |
| Haziran 2026 | 5,750358 | %3,80 |
| Mayıs 2026 | 5,539927 | %2,71 |
| Nisan 2026 | 5,393630 | %3,35 |
| Mart 2026 | 5,218655 | %3,09 |
| Şubat 2026 | 5,062086 | %2,72 |
| Ocak 2026 | 4,928012 | %3,18 |
| Aralık 2025 | 4,776144 | %3,43 |
| Kasım 2025 | 4,617572 | %2,97 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DLY için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla DLY fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
DLY Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%40,13
- Mevduat (TL)%32,79
- Devlet Tahvili%19,16
- Katılma Hesabı (TL)%4,43
- Özel Sektör Tahvili%1,59
- Diğer%1,90
DLY Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 BGPAk Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | %3,05 | %38,60 | %45,92 |
 ZBJZiraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | %3,07 | %39,10 | %46,38 |
 IOOİş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | %3,10 | %38,10 | %45,26 |
 HSLHSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %2,99 | %37,92 | %44,98 |
 FILFiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %2,99 | %38,20 | %45,35 |
İlgili Sayfalar
DLY Fonu Hakkında
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Para Piyasası Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 12 Kasım 2026 tarihli fiyatı 6,582152 TL; günlük getiri %0,10, yıl başından bu yana %37,81, son 1 yılda %44,89. Fon büyüklüğü 69,8 milyar TL, yatırımcı sayısı 303.283, risk değeri 1/7.
Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
DLY fon fiyatı ne zaman açıklanır?
DLY fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
DLY fonu bugün kaç TL?
DLY fonunun 12 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 6,582152 TL; günlük getiri %0,10. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
DLY fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
DLY son 1 yılda %44,89, yıl başından bu yana %37,81, son 3 ayda %9,38 ve son 1 ayda %2,98 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
DLY fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde DLY fonunun birim pay fiyatı en yüksek 6,582152 TL (12 Kasım 2026), en düşük 4,542791 TL (12 Kasım 2025) oldu. 12 Kasım 2026 tarihli son fiyat 6,582152 TL.
DLY fonunun risk değeri kaç?
DLY fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
DLY fonunun yönetim ücreti ne kadar?
DLY fonunun yıllık yönetim ücreti %1,45; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
DLY fonu neye yatırım yapıyor?
DLY fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%40,13), Mevduat (TL) (%32,79), Devlet Tahvili (%19,16) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
DLY ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
DLY, Para Piyasası Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.