TEFASRisk 1/7Fiyat 15 Eki 2026
DLY Portföy Dağılımı
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu DLY
- Fon büyüklüğü
- 57,6 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 302.196
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,45
DLY Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
DLY Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%34,72
- Mevduat (TL)%30,16
- Devlet Tahvili%22,36
- Katılma Hesabı (TL)%8,70
- Özel Sektör Tahvili%1,96
- Diğer%2,10
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Ters-Repo | %34,72 |
| Mevduat (TL) | %30,16 |
| Devlet Tahvili | %22,36 |
| Katılma Hesabı (TL) | %8,70 |
| Özel Sektör Tahvili | %1,96 |
| Finansman Bonosu | %0,91 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0,68 |
| Takasbank Para Piyasası | %0,36 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,14 |
| Hazine Bonosu | %0,01 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
DLY fonu neye yatırım yapıyor?
DLY fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%34,72), Mevduat (TL) (%30,16), Devlet Tahvili (%22,36) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.