- Fund size
- TRY 6B
- Investors
- 292
- Management fee (annual)
- 0.90%
UNT Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.651354Oct 15, 2026
- Daily change
- 0.10%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 2 / 7
- Fund size
- TRY 6B
- Investors
- 292
- Units outstanding
- 3.6B
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+1
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYISPO01686
- Inception date
- Jun 26, 2025
- Benchmark
- %80 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir. Performans Tebliğ uyarınca, Fon serbest fon olduğu için Performans Tebliğinde belirlenen alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
UNT Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| UNT | 2.97% | 9.88% | 20.87% | 34.49% | 45.81% |
| Category average | 0.71% | 5.19% | 11.33% | 18.21% | 24.60% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 47 / 323 | 61 / 323 | 63 / 323 | 55 / 323 | 51 / 294 |
UNT Fund Review and Performance Summary
UNT returned 45.81% over the last year, ranking 51 of 294 funds in the Hedge Fund category. Over the same period: category average 24.60%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.132539 (October 15, 2025) to a high of TRY 1.651354 (October 15, 2026). The latest price is at the high of the period.
Annualized volatility based on daily price changes: 1.44%. The price rose on 251 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 12 of the last 12 months; best month June 2026 (3.78%), weakest month February 2026 (2.74%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors rose 79.14%, from 163 to 292. Fund size grew from TRY 65.1M to TRY 6B over the same period.
Highest one-year returns in the category: IJI (80.48%), RBR (69.35%), FYI (68.33%).
UNT monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 1.627306 | 2.97% |
| August 2026 | 1.580371 | 3.28% |
| July 2026 | 1.530189 | 3.34% |
| June 2026 | 1.480740 | 3.78% |
| May 2026 | 1.426758 | 2.79% |
| April 2026 | 1.387988 | 3.21% |
| March 2026 | 1.344772 | 3.44% |
| February 2026 | 1.300023 | 2.74% |
| January 2026 | 1.265339 | 3.06% |
| December 2025 | 1.227825 | 3.47% |
| November 2025 | 1.186628 | 3.01% |
| October 2025 | 1.152002 | 3.40% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
UNT Asset Allocation
- Switched-Repo100.00%
UNT Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 GPCGaranti Portföy İkinci Serbest ( Döviz ) Fon | 0.62% | 14.48% | 21.30% |
 ZJIZiraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon | −10.70% | −26.22% | −22.74% |
 NLKNurol Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon | 3.07% | 36.64% | 48.71% |
 YVGYapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon | −1.23% | 11.71% | 17.55% |
 FSRFiba Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | −1.25% | 11.39% | 16.85% |
Related Pages
About the UNT Fund
İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (UNT) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by İş Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 1.651354; the daily return is 0.10%, year-to-date 34.49% and 1-year 45.81%. Fund size TRY 6B, 292 investors, risk score 2/7.
Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ile işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon portföyünün tamamıyla ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Fon portföyünde diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon Portföyü Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve/veya Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlem yapabilecektir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the UNT fund price published?
The official unit price of UNT is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the UNT fund price today?
The unit price of UNT on October 15, 2026 is TRY 1.651354, a daily return of 0.10%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did UNT return over the last year?
UNT returned 45.81% over the last year, 34.49% year to date, 9.88% over 3 months and 2.97% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of UNT over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of UNT ranged from a low of TRY 1.132539 (October 15, 2025) to a high of TRY 1.651354 (October 15, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 1.651354.
What is the risk score of UNT?
The CMB risk score of UNT is 2 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of UNT?
The annual management fee of UNT is 0.90%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does UNT invest in?
The portfolio of UNT consists mainly of Switched-Repo (100.00%). Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ile işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon portföyünün tamamıyla ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Fon portföyünde diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon Portföyü Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve/veya Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlem yapabilecektir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir.
Which other funds are in the same category as UNT?
UNT belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.