- Fund size
- TRY 40.1M
- Investors
- 12
- Management fee (annual)
- 0.75%
NZU Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 52.702361Oct 13, 2026
- Daily change
- 0.25%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- Not disclosed
- Fund size
- TRY 40.1M
- Investors
- 12
- Units outstanding
- 761.2K
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYNRPO00524
- Inception date
- Mar 11, 2025
- Benchmark
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi
NZU Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NZU | 1.90% | 6.04% | 12.36% | 18.02% | 22.61% |
| Category average | 0.52% | 5.73% | 11.74% | 18.06% | 23.91% |
| BIST 100 | −15.32% | −13.07% | −12.86% | 8.78% | 16.05% |
| Category rank | 129 / 323 | 149 / 323 | 150 / 323 | 166 / 323 | 164 / 294 |
NZU Fund Review and Performance Summary
NZU returned 22.61% over the last year, ranking 164 of 294 funds in the Hedge Fund category. Over the same period: category average 23.91%, BIST 100 16.05%.
Between October 13, 2025 and October 13, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 42.984000 (October 13, 2025) to a high of TRY 52.702361 (October 13, 2026). The latest price is at the high of the period.
The largest decline in the period was 0.16% (from the April 8, 2026 high to April 9, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 1.30%. The price rose on 239 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 12 of the last 12 months; best month June 2026 (2.33%), weakest month October 2025 (1.36%).
Between October 13, 2025 and October 13, 2026 the number of investors fell 76.92%, from 52 to 12. Fund size fell from TRY 48.2M to TRY 40.1M over the same period.
Highest one-year returns in the category: IJI (75.85%), RSK (67.43%), RBR (67.42%).
NZU monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 52.302931 | 1.99% |
| August 2026 | 51.281505 | 1.88% |
| July 2026 | 50.333702 | 1.94% |
| June 2026 | 49.377048 | 2.33% |
| May 2026 | 48.253913 | 1.67% |
| April 2026 | 47.459192 | 1.59% |
| March 2026 | 46.718433 | 1.68% |
| February 2026 | 45.946255 | 1.40% |
| January 2026 | 45.313673 | 1.47% |
| December 2025 | 44.656496 | 1.56% |
| November 2025 | 43.970324 | 1.43% |
| October 2025 | 43.349509 | 1.36% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
NZU Asset Allocation
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım97.55%
- Investment Fund Participation Shares2.45%
NZU Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 RIHRe-Pie Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | −66.12% | −71.24% | −68.87% |
 DRANeo Portföy Dora Serbest Fon | −6.18% | −1.55% | 15.78% |
 FS5One Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | −18.97% | −16.97% | −11.36% |
 BNHİstanbul Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | −5.83% | −1.62% | 13.51% |
| NSKNeo Portföy Birinci Serbest Fon | 2.86% | 36.71% | 46.37% |
Related Pages
About the NZU Fund
Nurol Portföy Zümrüt Katılım Serbest (Döviz) Fon (NZU) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 13, 2026 is TRY 52.702361; the daily return is 0.25%, year-to-date 18.02% and 1-year 22.61%. Fund size TRY 40.1M, 12 investors.
- Fon'un yatırım amacı; döviz cinsi kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında öngörülebilir getiri sağlamaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli yerli ve yabancı kamu ve özel sektör yatırım araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş Katılım esaslı bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki kira sertifikaları ile bankalar arası tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede; fon yöneticisi döviz cinsinden kamu yatırım araçları ve/veya özel sektör yatırım araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak vaad sözleşmelerini kullanılarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the NZU fund price published?
The official unit price of NZU is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 13, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the NZU fund price today?
The unit price of NZU on October 13, 2026 is TRY 52.702361, a daily return of 0.25%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did NZU return over the last year?
NZU returned 22.61% over the last year, 18.02% year to date, 6.04% over 3 months and 1.90% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of NZU over the last year?
Between October 13, 2025 and October 13, 2026 the unit price of NZU ranged from a low of TRY 42.984000 (October 13, 2025) to a high of TRY 52.702361 (October 13, 2026). The latest price as of October 13, 2026 is TRY 52.702361.
What is the management fee of NZU?
The annual management fee of NZU is 0.75%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does NZU invest in?
The portfolio of NZU consists mainly of BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım (97.55%), Investment Fund Participation Shares (2.45%). - Fon'un yatırım amacı; döviz cinsi kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında öngörülebilir getiri sağlamaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli yerli ve yabancı kamu ve özel sektör yatırım araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş Katılım esaslı bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki kira sertifikaları ile bankalar arası tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede; fon yöneticisi döviz cinsinden kamu yatırım araçları ve/veya özel sektör yatırım araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak vaad sözleşmelerini kullanılarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir.
Which other funds are in the same category as NZU?
NZU belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.