CtrlK
TEFASRisk 6/7Price Sep 28, 2026
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ITC | −4.06% | −6.19% | −0.78% | 10.98% | — |
| Category average | −5.83% | −2.72% | 8.69% | 19.95% | 22.69% |
| BIST 100 | −13.93% | −11.63% | −0.67% | 11.91% | 13.02% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
| Category rank | 56 / 184 | 128 / 184 | 153 / 182 | 137 / 184 | — |
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 GTHGaranti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | −6.89% | 35.32% | 28.77% |
 IDIAzimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu | −7.53% | 46.69% | 44.21% |
 NKMNeo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | −10.64% | −8.12% | — |
| BIYAzimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu | −31.51% | −6.32% | — |
 HVIDeniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu | −4.27% | 17.92% | — |
Inveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (ITC) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 1.136268; the daily return is 0.09%, year-to-date 10.98% and 1-year —. Fund size is TRY 27.5M with 244 investors and a risk score of 6/7. Today's estimated return is −1.73%; the estimated price is TRY 1.116613 (as of Sep 28, 2026, 10:40, 98% of the portfolio priced intraday).
on, hisse senedi yoğun bir fondur ve yatırım stratejisinin esası, fon toplam değerinin en az %80'ini sürekli olarak BIST Temettü Endeksi (XTMTU) içinde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri izlemek üzere kurulan borsa yatırım fonu (ETF) katılma paylarına yatırmaktır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve değerleme günü itibarıyla son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerden oluşur. Strateji kapsamında fon, ağırlıklı olarak temettü geçmişi olan şirketlere odaklanırken portföy dağılımında da belirli üst limitlere uyar; örneğin XTMTU dışında kalan yurtiçi hisse senetleri, repo/ters repo, borçlanma araçları gibi kalemlere sınırlı oranlarda yer verebilir. Ayrıca fon portföyü Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemlerle sınırlandırılmış olup yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatırım yapmaz.
Today's estimated price of ITC is TRY 1.116613, an estimated return of −1.73% (as of Sep 28, 2026, 10:40; 98% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
The official unit price of ITC is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of ITC on September 28, 2026 is TRY 1.136268, a daily return of 0.09%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
ITC returned — over the last year, 10.98% year to date, −6.19% over 3 months and −4.06% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of ITC is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of ITC is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of ITC consists mainly of Stock (88.42%), Futures Cash Collateral (9.99%), Investment Fund Participation Shares (1.59%). on, hisse senedi yoğun bir fondur ve yatırım stratejisinin esası, fon toplam değerinin en az %80'ini sürekli olarak BIST Temettü Endeksi (XTMTU) içinde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri izlemek üzere kurulan borsa yatırım fonu (ETF) katılma paylarına yatırmaktır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve değerleme günü itibarıyla son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerden oluşur. Strateji kapsamında fon, ağırlıklı olarak temettü geçmişi olan şirketlere odaklanırken portföy dağılımında da belirli üst limitlere uyar; örneğin XTMTU dışında kalan yurtiçi hisse senetleri, repo/ters repo, borçlanma araçları gibi kalemlere sınırlı oranlarda yer verebilir. Ayrıca fon portföyü Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemlerle sınırlandırılmış olup yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatırım yapmaz.
ITC belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.