TEFASRisk 6/7Price Oct 15, 2026
Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) IDI
- Fund size
- TRY 24.7M
- Investors
- 585
- Management fee (annual)
- 2.95%
- Today's estimate
- −0.96%
IDI Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.521557Oct 15, 2026
- Daily change
- −1.40%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Stock Fund
- Umbrella fund
- Stock
- Manager
- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 24.7M
- Investors
- 585
- Units outstanding
- 16.3M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYAZIM01505
- Inception date
- Feb 17, 2025
- Benchmark
- %30 BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Getiri Endeksi + %10 BIST Metal Ana Getiri Endeksi + %10 BIST İnşaat Getiri Endeksi + %30 BIST Taş Toprak Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Live Estimate
IDI Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| IDI | −13.90% | 3.27% | 4.22% | 34.80% | 37.66% |
| Category average | −8.97% | −5.52% | −6.48% | 13.94% | 25.27% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 130 / 153 | 13 / 153 | 17 / 151 | 9 / 153 | 19 / 143 |
IDI Fund Review and Performance Summary
IDI returned 37.66% over the last year, ranking 19 of 143 funds in the Stock Fund category. Over the same period: category average 25.27%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.085306 (October 20, 2025) to a high of TRY 1.813376 (August 31, 2026). The latest price is 16.09% below the high and 40.20% above the low.
The largest decline in the period was 16.09% (from the August 31, 2026 high to October 15, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 25.25%. The price rose on 131 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 6 of the last 12 months; best month August 2026 (25.04%), weakest month September 2026 (−12.03%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors rose 74.63%, from 335 to 585. Fund size fell from TRY 28.5M to TRY 24.7M over the same period.
Highest one-year returns in the category: GUH (64.38%), YAY (60.89%), GBG (54.34%).
IDI monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 1.595249 | −12.03% |
| August 2026 | 1.813376 | 25.04% |
| July 2026 | 1.450237 | −4.82% |
| June 2026 | 1.523643 | 0.45% |
| May 2026 | 1.516825 | 3.23% |
| April 2026 | 1.469392 | 12.33% |
| March 2026 | 1.308050 | −1.80% |
| February 2026 | 1.332091 | −0.84% |
| January 2026 | 1.343357 | 19.01% |
| December 2025 | 1.128781 | −1.21% |
| November 2025 | 1.142581 | −0.98% |
| October 2025 | 1.153932 | 1.13% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
IDI Asset Allocation
- Stock89.75%
- Futures Cash Collateral5.19%
- Investment Fund Participation Shares5.06%
Stocks in the IDI Fund
MEGMTMega Metal19.49%19.49%
EREGLEreğli Demir Çelik17.10%−4.34%
ENKAIEnka İnşaat15.09%−3.49%
GLRMKGulermak Agir Sanayi14.49%−7.15%
KBORUKuzey Boru14.23%14.23%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 MTKMT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | −23.08% | 14.80% | 20.26% |
 GTHGaranti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | −11.67% | 25.88% | 30.15% |
 ITCInveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | −7.33% | 6.81% | — |
| MHFMT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu | −43.68% | −17.87% | −4.79% |
 NUHNeo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | −12.05% | 18.33% | — |
Related Pages
About the IDI Fund
Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IDI) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 1.521557; the daily return is −1.40%, year-to-date 34.80% and 1-year 37.66%. Fund size TRY 24.7M, 585 investors, risk score 6/7. Today's estimated return is −0.96%; the estimated price is TRY 1.507022 (as of Oct 15, 2026, 18:15, 88% of the portfolio priced intraday).
Fon toplam değerinin asgari %80'iyle, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yerli ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe hizmet sağlayan şirketlerin yanında inşaat ve gayrimenkul şirketlerine hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli ortaklık payları da dâhil olacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.
Live estimate error over the last 30 days: 2.16 points on average (10 trading days, latest October 14, 2026). Estimate coverage is 71%: only this share of the portfolio has intraday prices, so the error can be larger. Live Fund Estimate Track Record
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
What will the IDI fund price be today?
Today's estimated price of IDI is TRY 1.507022, an estimated return of −0.96% (as of Oct 15, 2026, 18:15; 88% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
How accurate is the IDI live estimate?
Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of IDI was off by 2.16 points on average (10 trading days, latest October 14, 2026). Estimate coverage is 71%: only this share of the portfolio has intraday prices, so the error can be larger. Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.
When is the IDI fund price published?
The official unit price of IDI is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the IDI fund price today?
The unit price of IDI on October 15, 2026 is TRY 1.521557, a daily return of −1.40%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did IDI return over the last year?
IDI returned 37.66% over the last year, 34.80% year to date, 3.27% over 3 months and −13.90% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of IDI over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of IDI ranged from a low of TRY 1.085306 (October 20, 2025) to a high of TRY 1.813376 (August 31, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 1.521557.
What is the risk score of IDI?
The CMB risk score of IDI is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of IDI?
The annual management fee of IDI is 2.95%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does IDI invest in?
The portfolio of IDI consists mainly of Stock (89.75%), Futures Cash Collateral (5.19%), Investment Fund Participation Shares (5.06%). Fon toplam değerinin asgari %80'iyle, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yerli ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe hizmet sağlayan şirketlerin yanında inşaat ve gayrimenkul şirketlerine hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli ortaklık payları da dâhil olacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.
Which stocks does the IDI fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of IDI are MEGMT (19.49%), EREGL (17.10%), ENKAI (15.09%), GLRMK (14.49%), KBORU (14.23%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as IDI?
IDI belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.