İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu ILZ

The official unit price of ILZ is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 6, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of ILZ on November 6, 2026 is TRY 8.690978, a daily return of 0.22%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

ILZ returned 35.01% over the last year, 21.16% year to date, 7.39% over 3 months and 1.63% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 6, 2025 and November 6, 2026 the unit price of ILZ ranged from a low of TRY 6.437465 (November 6, 2025) to a high of TRY 8.690978 (November 6, 2026). The latest price as of November 6, 2026 is TRY 8.690978.

The CMB risk score of ILZ is 2 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of ILZ is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of ILZ consists mainly of Investment Fund Participation Shares (90.17%), Stock (4.17%), Futures Cash Collateral (2.70%). Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon portföyü, risk limitleri dahilinde, getiri optimizasyonu hedeflenerek yönetilir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of ILZ are BIMAS (3.18%), TSKB (2.86%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

ILZ belongs to the Fund of Funds category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.