- Fund size
- TRY 950.3M
- Investors
- 4,177
- Management fee (annual)
- 2.00%
GVI Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 5.489944Oct 15, 2026
- Daily change
- −0.75%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Fund of Funds
- Umbrella fund
- Fund of Funds
- Risk score
- 5 / 7
- Fund size
- TRY 950.3M
- Investors
- 4,177
- Units outstanding
- 173.1M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYGAPO00938
- Inception date
- Jun 8, 2022
GVI Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| GVI | −3.29% | 0.81% | 0.85% | 14.23% | 24.62% |
| Category average | −1.84% | 3.25% | 6.61% | 19.44% | 31.35% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 48 / 72 | 58 / 72 | 52 / 72 | 53 / 72 | 58 / 71 |
GVI Fund Review and Performance Summary
GVI returned 24.62% over the last year, ranking 58 of 71 funds in the Fund of Funds category. Over the same period: category average 31.35%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 4.405307 (October 15, 2025) to a high of TRY 5.752952 (August 31, 2026). The latest price is 4.57% below the high and 24.62% above the low.
The largest decline in the period was 9.09% (from the February 17, 2026 high to March 30, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 12.91%. The price rose on 144 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 8 of the last 12 months; best month January 2026 (15.95%), weakest month March 2026 (−8.37%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors fell 16.99%, from 5,032 to 4,177. Fund size fell from TRY 1.4B to TRY 950.3M over the same period.
Highest one-year returns in the category: TEJ (57.28%), IRF (57.15%), OVD (53.38%).
GVI monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 5.518064 | −4.08% |
| August 2026 | 5.752952 | 7.61% |
| July 2026 | 5.346108 | −2.69% |
| June 2026 | 5.493733 | 2.30% |
| May 2026 | 5.370028 | −0.77% |
| April 2026 | 5.411883 | 5.78% |
| March 2026 | 5.116143 | −8.37% |
| February 2026 | 5.583667 | 0.20% |
| January 2026 | 5.572499 | 15.95% |
| December 2025 | 4.806154 | 4.12% |
| November 2025 | 4.615997 | 1.98% |
| October 2025 | 4.526341 | 1.75% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
GVI Asset Allocation
- Investment Fund Participation Shares64.62%
- Foreign Exchange-Traded Funds20.71%
- Futures Cash Collateral13.93%
- Deposits (TL)0.74%
GVI Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 GBZAzimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | 0.75% | 30.07% | 38.69% |
 YJKYapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu | 0.04% | 42.53% | 52.18% |
 FZJFiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 0.08% | 23.18% | 32.91% |
 ILZİş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | 2.80% | 20.15% | 36.94% |
 OVDQNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | 0.12% | 39.69% | 53.38% |
Related Pages
About the GVI Fund
Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu (GVI) is a mutual fund in the Fund of Funds category managed by Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 5.489944; the daily return is −0.75%, year-to-date 14.23% and 1-year 24.62%. Fund size TRY 950.3M, 4,177 investors, risk score 5/7.
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fakat, her halükarda Fon'un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5-7 arası düzeyde kalacaktır. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the GVI fund price published?
The official unit price of GVI is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the GVI fund price today?
The unit price of GVI on October 15, 2026 is TRY 5.489944, a daily return of −0.75%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did GVI return over the last year?
GVI returned 24.62% over the last year, 14.23% year to date, 0.81% over 3 months and −3.29% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of GVI over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of GVI ranged from a low of TRY 4.405307 (October 15, 2025) to a high of TRY 5.752952 (August 31, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 5.489944.
What is the risk score of GVI?
The CMB risk score of GVI is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of GVI?
The annual management fee of GVI is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does GVI invest in?
The portfolio of GVI consists mainly of Investment Fund Participation Shares (64.62%), Foreign Exchange-Traded Funds (20.71%), Futures Cash Collateral (13.93%). Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fakat, her halükarda Fon'un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5-7 arası düzeyde kalacaktır. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Which other funds are in the same category as GVI?
GVI belongs to the Fund of Funds category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.