TEFASRisk 6/7Price Nov 12, 2026
İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) IDH
- Fund size
- TRY 601.8M
- Investors
- 17,698
- Management fee (annual)
- 3.20%
- Today's estimate
- 1.03%
At a Glance: IDH Fund
- The IDH fund price was TRY 9.811071 as of November 12, 2026, a daily change of −1.39%.
- The IDH fund returned −13.00% over 1 month, −7.94% year to date and −6.35% over 1 year.
- The IDH fund has total assets of TRY 601.8M and 17,698 investors.
- The IDH fund is in the Stock Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
- The IDH fund was established by İş Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the IDH fund?
IDH is the fund code of İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu. It was established by İş Portföy Yönetimi A.Ş. The IDH fund is in the Stock Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
What is the IDH fund price and return?
The IDH fund price was TRY 9.811071 as of November 12, 2026. It returned −13.00% over 1 month, −7.94% year to date and −6.35% over 1 year.
IDH Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 9.811071Nov 12, 2026
- Daily change
- −1.39%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Stock Fund
- Umbrella fund
- Stock
- Manager
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 601.8M
- Investors
- 17,698
- Units outstanding
- 61.3M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYISPO00613
- Inception date
- Dec 21, 2020
- Benchmark
- Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
Live Estimate
IDH Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| IDH | −13.00% | −22.22% | −27.15% | −7.94% | −6.35% |
| Category average | −5.18% | −8.56% | −14.58% | 8.97% | 17.19% |
| BIST 100 | −2.62% | −16.14% | −19.94% | 5.07% | 11.20% |
| Category rank | 145 / 153 | 138 / 153 | 138 / 152 | 140 / 153 | 139 / 145 |
IDH Fund Review and Performance Summary
IDH returned −6.35% over the last year, ranking 139 of 145 funds in the Stock Fund category. Over the same period: category average 17.19%, BIST 100 11.20%.
Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 9.282689 (November 2, 2026) to a high of TRY 13.467102 (May 12, 2026). The latest price is 27.15% below the high and 5.69% above the low.
The largest decline in the period was 31.07% (from the May 12, 2026 high to November 2, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 21.51%. The price rose on 123 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 6 of the last 12 months; best month January 2026 (13.69%), weakest month September 2026 (−16.79%).
Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the number of investors fell 32.86%, from 26,359 to 17,698. Fund size fell from TRY 1.1B to TRY 601.8M over the same period.
Highest one-year returns in the category: RHI (52.44%), GBG (48.12%), AFS (42.24%).
IDH monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 9.506909 | −14.93% |
| September 2026 | 11.175588 | −16.79% |
| August 2026 | 13.431185 | 8.73% |
| July 2026 | 12.353212 | −4.07% |
| June 2026 | 12.877370 | 1.36% |
| May 2026 | 12.704091 | 1.24% |
| April 2026 | 12.548854 | 7.46% |
| March 2026 | 11.677763 | −0.95% |
| February 2026 | 11.790328 | −2.69% |
| January 2026 | 12.116478 | 13.69% |
| December 2025 | 10.657387 | 2.74% |
| November 2025 | 10.372778 | −1.90% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for IDH
Add IDH to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
IDH Asset Allocation
- Stock94.31%
- Switched-Repo4.90%
- Investment Fund Participation Shares0.75%
- Futures Cash Collateral0.04%
Stocks in the IDH Fund
AKSGYAkis GMYO8.79%2.05%
BASGZBaskent Dogalgaz GMYO8.67%−0.13%
ARASEDogu Aras Enerji7.42%−0.92%
KRDMAKardemir (A)6.83%0.55%
ANHYTAnadolu Hayat Emek.6.21%−0.76%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
| BIOİş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu | −2.76% | 4.41% | 9.78% |
 YZHTEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 6.58% | 5.76% | 20.75% |
 TZDZiraat Portföy Hisse Senedi Fonu | −5.13% | 8.48% | 19.34% |
 OPHOsmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | −5.82% | 10.45% | 17.14% |
| ZJVZiraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu | −8.00% | −2.00% | 0.85% |
Related Pages
About the IDH Fund
İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IDH) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by İş Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 12, 2026 is TRY 9.811071; the daily return is −1.39%, year-to-date −7.94% and 1-year −6.35%. Fund size TRY 601.8M, 17,698 investors, risk score 6/7. Today's estimated return is 1.03%; the estimated price is TRY 9.912449 (as of Nov 12, 2026, 12:14, 96% of the portfolio priced intraday).
Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak XTUMY endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. XTUMY işlem kodu ile gösterilen BIST Tüm - 100 Endeksi, BIST Tüm Endeksi'ne dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan hisse senetlerinden oluşur. BIST 100 endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 hisse senedinden oluşan endekstir. BIST Tüm endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören hisse senetlerinin dahil olduğu endekstir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören (XTUMY endeksine dahil) ihraççı payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Live estimate error over the last 30 days: 1.39 points on average (14 trading days, latest November 11, 2026). Live Fund Estimate Track Record
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
What will the IDH fund price be today?
Today's estimated price of IDH is TRY 9.912449, an estimated return of 1.03% (as of Nov 12, 2026, 12:14; 96% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
How accurate is the IDH live estimate?
Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of IDH was off by 1.39 points on average (14 trading days, latest November 11, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.
When is the IDH fund price published?
The official unit price of IDH is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 12, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the IDH fund price today?
The unit price of IDH on November 12, 2026 is TRY 9.811071, a daily return of −1.39%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did IDH return over the last year?
IDH returned −6.35% over the last year, −7.94% year to date, −22.22% over 3 months and −13.00% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of IDH over the last year?
Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the unit price of IDH ranged from a low of TRY 9.282689 (November 2, 2026) to a high of TRY 13.467102 (May 12, 2026). The latest price as of November 12, 2026 is TRY 9.811071.
What is the risk score of IDH?
The CMB risk score of IDH is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of IDH?
The annual management fee of IDH is 3.20%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does IDH invest in?
The portfolio of IDH consists mainly of Stock (94.31%), Switched-Repo (4.90%), Investment Fund Participation Shares (0.75%). Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak XTUMY endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. XTUMY işlem kodu ile gösterilen BIST Tüm - 100 Endeksi, BIST Tüm Endeksi'ne dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan hisse senetlerinden oluşur. BIST 100 endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 hisse senedinden oluşan endekstir. BIST Tüm endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören hisse senetlerinin dahil olduğu endekstir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören (XTUMY endeksine dahil) ihraççı payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Which stocks does the IDH fund hold?
According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of IDH are AKSGY (8.79%), BASGZ (8.67%), ARASE (7.42%), KRDMA (6.83%), ANHYT (6.21%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as IDH?
IDH belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.