İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BIO

Today's estimated price of BIO is TRY 2.174274, an estimated return of 1.12% (as of Nov 12, 2026, 12:14; 97% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of BIO was off by 1.40 points on average (14 trading days, latest November 11, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of BIO is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 12, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of BIO on November 12, 2026 is TRY 2.150264, a daily return of −0.64%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

BIO returned 9.78% over the last year, 4.41% year to date, −8.86% over 3 months and −2.76% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 12, 2025 and November 12, 2026 the unit price of BIO ranged from a low of TRY 1.950585 (November 2, 2026) to a high of TRY 2.615913 (February 17, 2026). The latest price as of November 12, 2026 is TRY 2.150264.

The CMB risk score of BIO is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of BIO is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of BIO consists mainly of Stock (91.36%), Switched-Repo (4.68%), Futures Cash Collateral (3.29%). Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına portföyünün en az %80'i oranında olmak üzere yer verir. Fonun amacı yatırımcının ağırlıklı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına fon portföyünde yer vererek şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of BIO are MGROS (6.77%), SAHOL (5.92%), GARAN (4.66%), ANSGR (4.50%), ASELS (4.48%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

BIO belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.