TEFASRisk 6/7Price Oct 16, 2026
Deniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) HVI
- Fund size
- TRY 32.7M
- Investors
- 296
- Management fee (annual)
- 1.90%
- Today's estimate
- −2.81%
HVI Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.217882Oct 16, 2026
- Daily change
- −0.34%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Stock Fund
- Umbrella fund
- Stock
- Manager
- Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 32.7M
- Investors
- 296
- Units outstanding
- 26.9M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 16:00
- ISIN
- TRYDNZP01742
- Inception date
- Oct 27, 2025
- Benchmark
- %60 BIST Holding ve Yatırım Getiri Endeksi (XHOLD) + %30 BIST500 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Live Estimate
HVI Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HVI | −4.80% | −3.40% | −3.82% | 14.94% | — |
| Category average | −6.60% | −6.49% | −7.17% | 13.19% | 23.89% |
| BIST 100 | −10.84% | −17.91% | −17.62% | 3.89% | 12.82% |
| Category rank | 44 / 153 | 50 / 153 | 47 / 151 | 70 / 153 | — |
HVI Fund Review and Performance Summary
HVI returned 14.94% year to date, ranking 70 of 153 funds in the Stock Fund category. Over the same period: category average 13.19%, BIST 100 3.89%.
Between October 30, 2025 and October 16, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 0.990126 (November 17, 2025) to a high of TRY 1.337556 (May 12, 2026). The latest price is 8.95% below the high and 23.00% above the low.
The largest decline in the period was 14.77% (from the February 17, 2026 high to March 10, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 22.02%. The price rose on 123 of 242 trading days.
Monthly returns were positive in 7 of the last 11 months; best month January 2026 (16.80%), weakest month March 2026 (−8.43%).
Between October 30, 2025 and October 16, 2026 the number of investors rose 385.25%, from 61 to 296. Fund size grew from TRY 10.8M to TRY 32.7M over the same period.
Highest one-year returns in the category: GUH (53.02%), YAY (49.05%), GBG (48.26%).
HVI monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 1.222634 | −6.99% |
| August 2026 | 1.314463 | 4.37% |
| July 2026 | 1.259386 | −1.27% |
| June 2026 | 1.275642 | 3.03% |
| May 2026 | 1.238098 | −0.83% |
| April 2026 | 1.248439 | 9.77% |
| March 2026 | 1.137357 | −8.43% |
| February 2026 | 1.242027 | 0.35% |
| January 2026 | 1.237690 | 16.80% |
| December 2025 | 1.059623 | 3.23% |
| November 2025 | 1.026501 | 2.06% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
HVI Asset Allocation
- Stock94.82%
- Takasbank Money Market2.50%
- Investment Fund Participation Shares1.92%
- Deposits (TL)0.76%
Stocks in the HVI Fund
SAHOLSabanci Holding9.31%0.03%
KCHOLKoç Holding8.12%0.48%
ALARKAlarko Holding7.51%0.20%
TAVHLTav Havalimanlari7.09%0.52%
AEFESAnadolu Efes5.66%0.47%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 NKMNeo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | −9.81% | −12.91% | — |
| NUHNeo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | −9.96% | 17.71% | — |
 OHKOyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | −7.17% | 35.33% | 35.27% |
 PHKPhillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | −4.11% | 33.14% | 34.00% |
 BV1BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon | −9.82% | 11.86% | 37.41% |
Related Pages
About the HVI Fund
Deniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HVI) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 16, 2026 is TRY 1.217882; the daily return is −0.34% and year-to-date 14.94%. Fund size TRY 32.7M, 296 investors, risk score 6/7. Today's estimated return is −2.81%; the estimated price is TRY 1.183691 (as of Oct 16, 2026, 11:28, 94% of the portfolio priced intraday).
Fon'un yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Holding ve Yatırım Endeksi'nde yer alan holdingler ile bu holdinglerin BIST500 Endeksi içerisindeki iştiraklerinin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyü, portföy yöneticisi tarafından temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak seçilecek holdingleri ve iştiraklerinin ortaklık paylarından ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetler madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
Live estimate error over the last 30 days: 1.52 points on average (11 trading days, latest October 15, 2026). Live Fund Estimate Track Record
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
What will the HVI fund price be today?
Today's estimated price of HVI is TRY 1.183691, an estimated return of −2.81% (as of Oct 16, 2026, 11:28; 94% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
How accurate is the HVI live estimate?
Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of HVI was off by 1.52 points on average (11 trading days, latest October 15, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.
When is the HVI fund price published?
The official unit price of HVI is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 16, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the HVI fund price today?
The unit price of HVI on October 16, 2026 is TRY 1.217882, a daily return of −0.34%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What were the highest and lowest prices of HVI over the last year?
Between October 30, 2025 and October 16, 2026 the unit price of HVI ranged from a low of TRY 0.990126 (November 17, 2025) to a high of TRY 1.337556 (May 12, 2026). The latest price as of October 16, 2026 is TRY 1.217882.
What is the risk score of HVI?
The CMB risk score of HVI is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of HVI?
The annual management fee of HVI is 1.90%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does HVI invest in?
The portfolio of HVI consists mainly of Stock (94.82%), Takasbank Money Market (2.50%), Investment Fund Participation Shares (1.92%). Fon'un yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Holding ve Yatırım Endeksi'nde yer alan holdingler ile bu holdinglerin BIST500 Endeksi içerisindeki iştiraklerinin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyü, portföy yöneticisi tarafından temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak seçilecek holdingleri ve iştiraklerinin ortaklık paylarından ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetler madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
Which stocks does the HVI fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of HVI are SAHOL (9.31%), KCHOL (8.12%), ALARK (7.51%), TAVHL (7.09%), AEFES (5.66%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as HVI?
HVI belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.