Garanti Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) HIH

Today's estimated price of HIH is TRY 1.293595, an estimated return of −0.05% (as of Nov 11, 2026, 16:18; 92% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of HIH was off by 1.12 points on average (14 trading days, latest November 9, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of HIH is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 11, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of HIH on November 11, 2026 is TRY 1.294259, a daily return of −0.77%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

HIH returned 11.56% over the last year, 5.64% year to date, −9.25% over 3 months and −3.37% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 11, 2025 and November 11, 2026 the unit price of HIH ranged from a low of TRY 1.141689 (November 17, 2025) to a high of TRY 1.531329 (February 17, 2026). The latest price as of November 11, 2026 is TRY 1.294259.

The CMB risk score of HIH is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of HIH is 3.20%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of HIH consists mainly of Stock (89.84%), Switched-Repo (7.24%), Futures Cash Collateral (2.37%). Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım amacı, yatırımcıların Türkiye'nin en büyük holdingleri ve iştiraklerinin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Holding ve Yatırım Endeksi'nde yer alan holdingler ile bu holdinglerin BIST100 Endeksi içerisindeki iştiraklerinin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bu temel yatırım çerçevesinde, Fon portföyü ağırlıklı olarak Kurucu tarafından belirlenen kriterlere göre seçilecek holdingleri ve iştiraklerinin ortaklık paylarından ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Bu kriterler arasında, piyasa değeri, günlük işlem hacmi gibi piyasa kriterlerinin yanı sıra, fiyat/kazanç, piyasa değeri/defter değeri, karlılık ve satış hasılatı büyümesi gibi finansal oranlar yer alacaktır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Yatırım stratejisi kapsamında, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar fon izahnamesinde yer almaktadır. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10'unu, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon toplam değerinin %20'sini geçemez. Fon, Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.

According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of HIH are TAVHL (9.61%), AKBNK (9.53%), TUPRS (8.00%), GSDHO (5.00%), YKBNK (4.89%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

HIH belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.