Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) OPI

The official unit price of OPI is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 11, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of OPI on November 11, 2026 is TRY 20.059078, a daily return of −0.91%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

OPI returned 6.48% over the last year, 3.19% year to date, −10.57% over 3 months and −5.37% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 11, 2025 and November 11, 2026 the unit price of OPI ranged from a low of TRY 18.346435 (November 17, 2025) to a high of TRY 25.061074 (May 12, 2026). The latest price as of November 11, 2026 is TRY 20.059078.

The CMB risk score of OPI is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of OPI is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of OPI consists mainly of Stock (92.73%), Futures Cash Collateral (5.49%), Stock Exchange Investment Fund Participation Shares (1.78%). Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalı olup orta ve uzun vadede temettü ödeyen ve büyüme odaklı şirket hisse senetleri tercih edilir. Fonun amacı, yatırımcısına orta ve uzun vade de BIST 100 endeksinin üzerinde getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan özellikle ortaklık paylarından ve varsa borçlanma araçlarından elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda dört kez ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerine denk gelen son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, ilgili dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüler tahakkuk ettirilerek, izleyen ilk iş gününde dağıtacaktır. Tahakkuk eden/ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülecektir. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılacaktır.

According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of OPI are GRUP (94.00%), TRY (94.00%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

OPI belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.