TEFASRisk 2/7Price Oct 15, 2026
Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon FMV
- Fund size
- TRY 175.2M
- Investors
- 34
- Management fee (annual)
- 2.00%
FMV Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.501600Oct 15, 2026
- Daily change
- 0.10%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 2 / 7
- Fund size
- TRY 175.2M
- Investors
- 34
- Units outstanding
- 116.7M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+1
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 16:00
- ISIN
- TRYDNZP01692
- Inception date
- Sep 8, 2025
- Benchmark
- %100 KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
FMV Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 3.17% | 9.85% | 20.85% | 33.92% | 45.06% |
| Category average | 0.71% | 5.19% | 11.33% | 18.21% | 24.60% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 23 / 323 | 65 / 323 | 64 / 323 | 65 / 323 | 59 / 294 |
FMV Fund Review and Performance Summary
FMV returned 45.06% over the last year, ranking 59 of 294 funds in the Hedge Fund category. Over the same period: category average 24.60%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.035164 (October 15, 2025) to a high of TRY 1.501600 (October 15, 2026). The latest price is at the high of the period.
Annualized volatility based on daily price changes: 1.31%. The price rose on 251 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 12 of the last 12 months; best month June 2026 (3.80%), weakest month February 2026 (2.62%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors rose 54.55%, from 22 to 34. Fund size grew from TRY 66.3M to TRY 175.2M over the same period.
Highest one-year returns in the category: IJI (80.48%), RBR (69.35%), FYI (68.33%).
FMV monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 1.480314 | 3.25% |
| August 2026 | 1.433698 | 3.06% |
| July 2026 | 1.391109 | 3.30% |
| June 2026 | 1.346605 | 3.80% |
| May 2026 | 1.297331 | 2.76% |
| April 2026 | 1.262436 | 3.21% |
| March 2026 | 1.223225 | 3.23% |
| February 2026 | 1.184944 | 2.62% |
| January 2026 | 1.154723 | 2.98% |
| December 2025 | 1.121257 | 3.40% |
| November 2025 | 1.084397 | 2.98% |
| October 2025 | 1.052987 | 3.36% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
FMV Asset Allocation
- Switched-Repo85.46%
- Investment Fund Participation Shares7.97%
- Commercial Paper3.06%
- Other1.85%
- Takasbank Money Market1.14%
- Deposits (TL)0.52%
FMV Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 FPRStrateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fon | −5.00% | 17.72% | 30.90% |
 IHVInveo Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon | −11.88% | −2.82% | −2.95% |
 EDPNeo Portföy Koruncuk Eğitime Destek Para Piyasası Serbest Fon | 2.81% | 23.30% | — |
 PHFPiramit Portföy BİST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | −21.77% | 15.71% | — |
| SKZNeo Portföy Sekizinci Serbest Fon | −3.14% | 43.14% | — |
Related Pages
About the FMV Fund
Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon (FMV) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 1.501600; the daily return is 0.10%, year-to-date 33.92% and 1-year 45.06%. Fund size TRY 175.2M, 34 investors, risk score 2/7.
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL (Türk Lirası) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, söz konusu yatırım amacının gerçekleştirilmesi için para birimi karması ve/veya varlık karması anlamında çeşitlendirilebilecektir. Ayrıca yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Söz konusu uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. Aylık dönemler itibarıyla hesaplanacak olan Fon yönetim ücretinin (vergiler düşüldükten sonra) %50'si eğitime destek olmak amacıyla FMV Işık Üniversitesi'ne bağışlanacaktır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the FMV fund price published?
The official unit price of FMV is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the FMV fund price today?
The unit price of FMV on October 15, 2026 is TRY 1.501600, a daily return of 0.10%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did FMV return over the last year?
FMV returned 45.06% over the last year, 33.92% year to date, 9.85% over 3 months and 3.17% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of FMV over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of FMV ranged from a low of TRY 1.035164 (October 15, 2025) to a high of TRY 1.501600 (October 15, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 1.501600.
What is the risk score of FMV?
The CMB risk score of FMV is 2 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of FMV?
The annual management fee of FMV is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does FMV invest in?
The portfolio of FMV consists mainly of Switched-Repo (85.46%), Investment Fund Participation Shares (7.97%), Commercial Paper (3.06%). Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL (Türk Lirası) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, söz konusu yatırım amacının gerçekleştirilmesi için para birimi karması ve/veya varlık karması anlamında çeşitlendirilebilecektir. Ayrıca yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Söz konusu uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. Aylık dönemler itibarıyla hesaplanacak olan Fon yönetim ücretinin (vergiler düşüldükten sonra) %50'si eğitime destek olmak amacıyla FMV Işık Üniversitesi'ne bağışlanacaktır.
Which other funds are in the same category as FMV?
FMV belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.