CtrlK
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ELZ | −7.86% | −6.17% | 3.93% | 16.29% | 14.76% |
| Category average | −5.83% | −2.72% | 8.69% | 19.95% | 22.69% |
| BIST 100 | −14.02% | −11.90% | −0.97% | 11.78% | 12.89% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
| Category rank | 128 / 184 | 126 / 184 | 127 / 182 | 111 / 184 | 125 / 174 |
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 HMSHsbc Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu | −3.60% | 10.53% | 11.71% |
 SUREmaa Blue Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu | −1.83% | 15.72% | — |
 YHBYapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu | −17.25% | 16.61% | 12.79% |
| YLEYapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu | −2.26% | 25.36% | 25.48% |
 GKVGaranti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | −10.86% | 36.85% | 36.48% |
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (ELZ) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by Qınvest Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 12.886635; the daily return is −0.21%, year-to-date 16.29% and 1-year 14.76%. Fund size is TRY 225.6M with 636 investors and a risk score of 0/7. Today's estimated return is −1.98%; the estimated price is TRY 12.631467 (as of Sep 28, 2026, 10:40, 96% of the portfolio priced intraday).
Fon toplam değerinin en az %80'i Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Qinvest Danışma Kurulu tarafından faizsiz finans esaslarına uygunluğu onaylanmış olan payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL ve döviz bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yabancı ortaklıkların payları, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın ve kıymetli madenler, gayrimenkul sertifikaları, yabancı kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve bunlara benzer faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak Fon portföyüne Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa aracı dahil edilebilir. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir.
Today's estimated price of ELZ is TRY 12.631467, an estimated return of −1.98% (as of Sep 28, 2026, 10:40; 96% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
The official unit price of ELZ is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of ELZ on September 28, 2026 is TRY 12.886635, a daily return of −0.21%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
ELZ returned 14.76% over the last year, 16.29% year to date, −6.17% over 3 months and −7.86% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of ELZ is 0 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of ELZ is 3.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of ELZ consists mainly of Stock (92.64%), Participation Account (TL) (5.60%), Investment Fund Participation Shares (1.76%). Fon toplam değerinin en az %80'i Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Qinvest Danışma Kurulu tarafından faizsiz finans esaslarına uygunluğu onaylanmış olan payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL ve döviz bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yabancı ortaklıkların payları, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın ve kıymetli madenler, gayrimenkul sertifikaları, yabancı kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve bunlara benzer faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak Fon portföyüne Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa aracı dahil edilebilir. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir.
ELZ belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.
