TEFASRisk 6/7Price Oct 15, 2026
Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) NPH
- Fund size
- TRY 152.2M
- Investors
- 552
- Management fee (annual)
- 2.75%
- Today's estimate
- −0.10%
NPH Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.441406Oct 15, 2026
- Daily change
- −0.85%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Stock Fund
- Umbrella fund
- Stock
- Manager
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 152.2M
- Investors
- 552
- Units outstanding
- 105.6M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYNRPO00417
- Inception date
- Oct 21, 2024
- Benchmark
- %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Live Estimate
NPH Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NPH | −7.44% | −5.78% | −14.60% | −4.85% | 2.62% |
| Category average | −8.97% | −5.52% | −6.48% | 13.94% | 25.27% |
| BIST 100 | −8.02% | −15.30% | −15.01% | 7.18% | 16.39% |
| Category rank | 53 / 153 | 79 / 153 | 134 / 151 | 146 / 153 | 136 / 143 |
NPH Fund Review and Performance Summary
NPH returned 2.62% over the last year, ranking 136 of 143 funds in the Stock Fund category. Over the same period: category average 25.27%, BIST 100 16.39%.
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.398527 (October 20, 2025) to a high of TRY 1.910313 (May 12, 2026). The latest price is 24.55% below the high and 3.07% above the low.
The largest decline in the period was 25.28% (from the May 12, 2026 high to October 1, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 25.84%. The price rose on 132 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 5 of the last 12 months; best month January 2026 (12.54%), weakest month September 2026 (−10.27%).
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the number of investors fell 55.19%, from 1,232 to 552. Fund size fell from TRY 282.1M to TRY 152.2M over the same period.
Highest one-year returns in the category: GUH (64.38%), YAY (60.89%), GBG (54.34%).
NPH monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 1.442963 | −10.27% |
| August 2026 | 1.608166 | 11.21% |
| July 2026 | 1.446026 | −9.99% |
| June 2026 | 1.606592 | −6.23% |
| May 2026 | 1.713386 | −0.15% |
| April 2026 | 1.715880 | 8.21% |
| March 2026 | 1.585743 | −2.03% |
| February 2026 | 1.618598 | −5.06% |
| January 2026 | 1.704933 | 12.54% |
| December 2025 | 1.514895 | 3.72% |
| November 2025 | 1.460625 | −2.09% |
| October 2025 | 1.491860 | 8.93% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
NPH Asset Allocation
- Stock78.30%
- Takasbank Money Market10.86%
- Investment Fund Participation Shares5.57%
- Stock Exchange Investment Fund Participation Shares3.41%
- Futures Cash Collateral1.86%
Stocks in the NPH Fund
DOHOLDogan Holding9.15%9.15%
MPARKMLP Sağlık8.37%8.37%
AGESAAgeSA Hayat Emeklilik7.81%7.81%
TRGYOTorunlar GMYO6.86%6.86%
RGYASRonesans Gayrimenkul Yat.4.64%4.64%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 GO9One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | −13.50% | 27.53% | 40.38% |
 BIDQNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | −17.19% | −9.98% | −7.17% |
 SKOStrateji Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu | −3.84% | 27.52% | 44.77% |
 PGSAzimut Portföy Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hisse Senedi Fonu | −8.42% | 14.32% | 18.82% |
 LTLAhlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | −1.32% | 17.86% | — |
Related Pages
About the NPH Fund
Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NPH) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 15, 2026 is TRY 1.441406; the daily return is −0.85%, year-to-date −4.85% and 1-year 2.62%. Fund size TRY 152.2M, 552 investors, risk score 6/7. Today's estimated return is −0.10%; the estimated price is TRY 1.439960 (as of Oct 15, 2026, 18:15, 100% of the portfolio priced intraday).
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle; Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz.
Live estimate error over the last 30 days: 0.80 points on average (6 trading days, latest October 14, 2026). Live Fund Estimate Track Record
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
What will the NPH fund price be today?
Today's estimated price of NPH is TRY 1.439960, an estimated return of −0.10% (as of Oct 15, 2026, 18:15; 100% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
How accurate is the NPH live estimate?
Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of NPH was off by 0.80 points on average (6 trading days, latest October 14, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.
When is the NPH fund price published?
The official unit price of NPH is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 15, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the NPH fund price today?
The unit price of NPH on October 15, 2026 is TRY 1.441406, a daily return of −0.85%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did NPH return over the last year?
NPH returned 2.62% over the last year, −4.85% year to date, −5.78% over 3 months and −7.44% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of NPH over the last year?
Between October 15, 2025 and October 15, 2026 the unit price of NPH ranged from a low of TRY 1.398527 (October 20, 2025) to a high of TRY 1.910313 (May 12, 2026). The latest price as of October 15, 2026 is TRY 1.441406.
What is the risk score of NPH?
The CMB risk score of NPH is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of NPH?
The annual management fee of NPH is 2.75%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does NPH invest in?
The portfolio of NPH consists mainly of Stock (78.30%), Takasbank Money Market (10.86%), Investment Fund Participation Shares (5.57%). Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle; Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz.
Which stocks does the NPH fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of NPH are DOHOL (9.15%), MPARK (8.37%), AGESA (7.81%), TRGYO (6.86%), RGYAS (4.64%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as NPH?
NPH belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.