Yatırımcı.AI

Portföy Saklayıcısı

Portföy saklayıcısı, bir yatırım fonunun varlıklarını kurucudan ayrı olarak saklayan ve fonun işlemlerini mevzuata uygunluk açısından gözeten, SPK’dan yetkili kuruluştur. Tebliğ, portföy saklayıcısını 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 56.
İçindekiler
  1. 1.Anahtar noktalar
  2. 2.İşleyiş
  3. 3.Yorum
  4. 4.Tuzaklar
  5. 5.Resmi kaynaklar
  6. 6.Sık sorulan sorular

Anahtar Noktalar

  • maddesi kapsamında yetkilendirilmiş, portföy saklama hizmeti veren kuruluş olarak tanımlar.
  • Saklama yapısı, bir fonun kurucusu sorun yaşasa bile fon varlıklarının yatırımcılar adına ayrı tutulmasını sağlayan temel güvencelerden biridir.
  • Saklama, varlıkların piyasa değerini korumaz; fiyat düşüşü ya da likidite sorunu saklama güvencesinin kapsamında değildir.

İşleyiş

Saklayıcı, fon varlıklarının kaydını tutar, kurucunun talimatlarının mevzuata ve izahnameye uygunluğunu kontrol eder ve fon fiyatı hesaplamasını gözetir. Toplam gider sınırının aşılması hâlinde aşan tutarın fona iadesinden kurucuyla birlikte sorumludur.

Yorum

Fonun nakdi ve menkul kıymetleri saklayıcı nezdinde fon adına tutulur; bu yapı, fon varlıklarını kurucunun kendi malvarlığından ayırır.

Saklama yapısı, bir fonun kurucusu sorun yaşasa bile fon varlıklarının yatırımcılar adına ayrı tutulmasını sağlayan temel güvencelerden biridir. Tasfiye süreçlerinde varlıkların satışı ve ödemeler bu ayrım sayesinde katılma payı sahipleri adına yürütülür.

Tuzaklar

Saklama, varlıkların piyasa değerini korumaz; fiyat düşüşü ya da likidite sorunu saklama güvencesinin kapsamında değildir. Varlıkların ayrı tutulması, satışın ne kadar sürede ve hangi fiyattan yapılabileceğini garanti etmez.

Resmi Kaynaklar

Tanımın dayandığı resmi düzenleme ve kaynaklar.

Bu Terimin Geçtiği Sayfalar

İlgili Terimler

Sık Sorulan Sorular

Portföy saklayıcısı, bir yatırım fonunun varlıklarını kurucudan ayrı olarak saklayan ve fonun işlemlerini mevzuata uygunluk açısından gözeten, SPK’dan yetkili kuruluştur.

Saklayıcı, fon varlıklarının kaydını tutar, kurucunun talimatlarının mevzuata ve izahnameye uygunluğunu kontrol eder ve fon fiyatı hesaplamasını gözetir. Toplam gider sınırının aşılması hâlinde aşan tutarın fona iadesinden kurucuyla birlikte sorumludur.

Hazırlayan: Yatırımcı.AI Araştırma EkibiSon gözden geçirme: Yöntem: MetodolojiEditoryal ilkeler