Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) VAY

VAY fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,520969 TL, tahmini getirisi %0,89 (12 Kas 2026 12:24 itibarıyla; portföyün %86’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

VAY fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,32 puan saptı (14 işlem günü, son ölçüm 11 Kasım 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

VAY fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

VAY fonunun 12 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,507586 TL; günlük getiri −%0,60. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

VAY son 1 yılda %13,50, yıl başından bu yana %9,64, son 3 ayda −%1,96 ve son 1 ayda −%0,59 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde VAY fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,688048 TL (17 Şubat 2026), en düşük 1,319452 TL (17 Kasım 2025) oldu. 12 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,507586 TL.

VAY fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 5. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

VAY fonunun yıllık yönetim ücreti %3,30; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

VAY fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%81,98), Ters-Repo (%11,25), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%4,67) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi ?nde (AKDOS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un yatırım amacı, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketler arasından, KAP'ta yayınlanan 6 ve 12 aylık mali tablo (konsolide) verilerine göre Fiyat/Kazanç, Piyasa Değeri/Defter Değeri ve Özsermaye Karlılık Oranı Rasyolarına göre oluşturulan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi'nde (AKDOS) yer alan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmektir. Fon'a varlık dağılım tablosunda belirtilen diğer ortaklık paylarının da dahil edilmesi olasıdır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, Fon'un, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve Portföy Saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenen asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. nolu maddesinde yer almaktadır.

Ekim 2026 portföy raporuna göre VAY fonunun en büyük pozisyonları: AKBNK (%8,73), YKBNK (%8,54), GARAN (%7,18), THYAO (%6,94), TCELL (%5,94). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

VAY, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.