Azimut Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu TMU

TMU fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

TMU fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,467031 TL; günlük getiri −%0,10. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

TMU son 1 yılda %38,92, yıl başından bu yana %28,93, son 3 ayda %6,57 ve son 1 ayda %1,05 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde TMU fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,470186 TL (14 Ekim 2026), en düşük 1,056014 TL (16 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 1,467031 TL.

TMU fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

TMU fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

TMU fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yatırım Fonları Katılma Payları (%83,57), Ters-Repo (%14,26), Mevduat (TL) (%2,17) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 1.2.'nci maddesinin (b) bendi uyarınca; Fon ünvanında ?Temkinli? ibaresinin yer alması ve Fon'un Fon Sepeti Fonuna bağlı olarak ihraç edilmesi olması sebebiyle Fon'un risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilecektir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon portföyü, risk limitleri dahilinde, getiri optimizasyonu hedeflenerek yönetilir. Yabancı yatırım araçları (Yabancı yatırım fonu [Kurul tarafından izahnamesi onaylanan] ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları) fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

TMU, Fon Sepeti Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.