Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) RBH

RBH fonunun bugünkü tahmini fiyatı 29,800110 TL, tahmini getirisi −%1,35 (10 Kas 2026 18:16 itibarıyla; portföyün %100’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

RBH fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 10 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

RBH fonunun 10 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 30,208682 TL; günlük getiri %1,87. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

RBH son 1 yılda %28,98, yıl başından bu yana %26,97, son 3 ayda −%8,22 ve son 1 ayda −%5,30 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

10 Kasım 2025 – 10 Kasım 2026 döneminde RBH fonunun birim pay fiyatı en yüksek 35,815619 TL (31 Ağustos 2026), en düşük 22,405127 TL (17 Kasım 2025) oldu. 10 Kasım 2026 tarihli son fiyat 30,208682 TL.

RBH fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 5. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

RBH fonunun yıllık yönetim ücreti %1,95; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

RBH fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%91,41), Katılma Hesabı (TL) (%4,63), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%3,96) varlıklarından oluşuyor. Fonun yatırım stratejisi, Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fonu ilgili mevzuata uygun olarak yönetmektir. Fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca Fonun "hisse senedi yoğun fon" olması nedeniyle portföyünün en az %80 ni devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklık payları hariç olmak üzere BIST Pay Piyasasında işlem gören paylarda değerlendirilir. Fon portföyüne yabancı ortaklık payları, altın, katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne alınan ortaklık payları ve diğer yatırım araçlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetilir. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Belirtilen risk değeri Fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk, yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Ekim 2026 portföy raporuna göre RBH fonunun en büyük pozisyonları: ALBRK (%9,35), ASELS (%9,30), TUPRS (%9,27), BIMAS (%8,55), EBEBK (%4,99). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

RBH, Hisse Senedi Yoğun kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.