Yatırımcı.AI

TEFASRisk 2/7Fiyat 16 Eki 2026

QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon

QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon PTS

Serbest Fon
1,694699%0,10
Fon büyüklüğü
8,2 milyar TL
Yatırımcı sayısı
999
Yönetim ücreti (yıllık)
%1,30

PTS Fon Fiyat Grafiği

Anahtar Veriler

1,69469916 Eki 2026
Günlük değişim
%0,10
İşlem durumu
İşleme açık
Kategori
Serbest Fon
Serbest
Kurucu
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
2 / 7
Fon büyüklüğü
8,2 milyar TL
Yatırımcı sayısı
999
Tedavüldeki pay
4,8 milyar
%1,30
T+0 / T+0
Min. alım (pay)
1
İşlem saatleri
09:00 – 13:30
ISIN
TRYFIPO00792
Halka arz tarihi
11 Haz 2025
Karşılaştırma ölçütü
%0 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

PTS Getiri Karşılaştırması

Tümü
Karşılaştırma1A3A6AYB1Y
PTS%2,97%9,94%21,33%35,08%46,24
Kategori ortalaması%1,03%5,16%11,22%18,25%23,58
BIST 100−%10,68−%17,75−%17,46%4,09%13,03
Kategori sırası48 / 32346 / 32343 / 32346 / 32341 / 295

PTS Fonu Yorum ve Performans Özeti

PTS, son 1 yılda %46,24 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 295 fon arasında 41. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %23,58, BIST 100 %13,03.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 1,694699 TL (16 Ekim 2026), en düşük 1,158844 TL (16 Ekim 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.

Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,46. 251 işlem gününün 251 gününde fiyat yükseldi.

Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,88), en zayıf ay Şubat 2026 (%2,78).

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %48,22 artarak 674 kişiden 999 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 3,9 milyar TL seviyesinden 8,2 milyar TL seviyesine çıktı.

Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: IJI (%77,34), RBR (%70,53), GZM (%67,36).

PTS aylık getirileri

AyAy sonu fiyatı (TL)Aylık getiri
Eylül 20261,668379%3,07
Ağustos 20261,618743%3,34
Temmuz 20261,566488%3,40
Haziran 20261,514922%3,88
Mayıs 20261,458300%2,85
Nisan 20261,417900%3,25
Mart 20261,373322%3,34
Şubat 20261,328916%2,78
Ocak 20261,292993%3,06
Aralık 20251,254584%3,47
Kasım 20251,212475%2,98
Ekim 20251,177420%3,34

Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

PTS Varlık Dağılımı

Tümü
  • Mevduat (TL)%62,68
  • Ters-Repo%30,52
  • Katılma Hesabı (TL)%2,46
  • Finansman Bonosu%1,77
  • Devlet Tahvili%1,35
  • Özel Sektör Tahvili%1,22

PTS Fonunun En Büyük Pozisyonları

Tümü
Bu veri şu an alınamıyor.
2026W40

Nakit Giriş Çıkışı

Yatırımcı Sayısı

Benzer Fonlar

Tümü
Fon1 ayYıl başı1 yıl
HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)HMGHSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon%2,53%23,18%28,01
NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONNVTNeo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon%2,81%32,76%43,40
VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FONVMVVega Portföy Mavi Serbest Fon%2,91%35,29%46,90
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FONYMDYapı Kredi Portföy Maslak Serbest (Döviz- ABD Doları) Fon%1,87%18,31%22,46
DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDZMDeniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon%0,78%15,69%22,89

İlgili Sayfalar

PTS Fonu Hakkında

QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PTS), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 16 Ekim 2026 tarihli fiyatı 1,694699 TL; günlük getiri %0,10, yıl başından bu yana %35,08, son 1 yılda %46,24. Fon büyüklüğü 8,2 milyar TL, yatırımcı sayısı 999, risk değeri 2/7.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Son güncelleme: Kaynak: TEFAS

Sık Sorulan Sorular

PTS fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

PTS fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,694699 TL; günlük getiri %0,10. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

PTS son 1 yılda %46,24, yıl başından bu yana %35,08, son 3 ayda %9,94 ve son 1 ayda %2,97 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde PTS fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,694699 TL (16 Ekim 2026), en düşük 1,158844 TL (16 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 1,694699 TL.

PTS fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

PTS fonunun yıllık yönetim ücreti %1,30; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

PTS fonunun portföyü ağırlıklı olarak Mevduat (TL) (%62,68), Ters-Repo (%30,52), Katılma Hesabı (TL) (%2,46) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

PTS, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.