TEFASRisk 2/7Fiyat 12 Kas 2026
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon PRU
- Fon büyüklüğü
- 525,2 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 857
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,25
Kısaca: PRU Fonu
- PRU fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 4,036665 TL; günlük değişim %0,11.
- PRU fonunun getirisi: 1 ayda %3,60, yılbaşından bu yana %47,98 ve 1 yılda %58,45.
- PRU fonunun toplam büyüklüğü 525,2 milyon TL; 857 yatırımcısı var.
- PRU fonu Serbest Fon kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 2.
- PRU fonunun kurucusu Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi.
PRU fonu nedir?
PRU kodlu fon, Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon. Kurucusu Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. PRU fonu Serbest Fon kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 2.
PRU fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
PRU fonunun son fiyatı 12 Kasım 2026 itibarıyla 4,036665 TL. Getirisi 1 ayda %3,60, yılbaşından bu yana %47,98 ve 1 yılda %58,45.
PRU Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 4,03666512 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,11
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Serbest Fon
- Şemsiye fon
- Serbest
- Risk değeri
- 2 / 7
- Fon büyüklüğü
- 525,2 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 857
- Tedavüldeki pay
- 130,1 milyon
- Alış / satış valörü
- T+0 / T+0
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYALBT00119
- Halka arz tarihi
- 29 Mar 2023
- Karşılaştırma ölçütü
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
PRU Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| PRU | %3,60 | %11,46 | %25,26 | %47,98 | %58,45 |
| Kategori ortalaması | %1,97 | %4,30 | %9,90 | %19,73 | %23,30 |
| BIST 100 | −%2,65 | −%16,17 | −%19,97 | %5,03 | %11,16 |
| Kategori sırası | 21 / 324 | 15 / 324 | 8 / 324 | 9 / 324 | 7 / 306 |
PRU Fonu Yorum ve Performans Özeti
PRU, son 1 yılda %58,45 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 306 fon arasında 7. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %23,30, BIST 100 %11,16.
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 4,036665 TL (12 Kasım 2026), en düşük 2,547654 TL (12 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,76. 251 işlem gününün 251 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Aralık 2025 (%4,79), en zayıf ay Mayıs 2026 (%3,42).
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %69,47 azalarak 2.807 kişiden 857 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 5,9 milyar TL seviyesinden 525,2 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: IJI (%100,51), BSM (%89,32), GZM (%78,08).
PRU aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 3,977795 | %3,56 |
| Eylül 2026 | 3,840930 | %3,60 |
| Ağustos 2026 | 3,707505 | %3,91 |
| Temmuz 2026 | 3,568144 | %3,99 |
| Haziran 2026 | 3,431189 | %4,57 |
| Mayıs 2026 | 3,281393 | %3,42 |
| Nisan 2026 | 3,172796 | %3,89 |
| Mart 2026 | 3,054064 | %4,19 |
| Şubat 2026 | 2,931322 | %3,66 |
| Ocak 2026 | 2,827928 | %3,67 |
| Aralık 2025 | 2,727914 | %4,79 |
| Kasım 2025 | 2,603218 | %3,68 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
PRU için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla PRU fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
PRU Varlık Dağılımı
- Finansman Bonosu%51,41
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%14,32
- Katılma Hesabı (TL)%13,71
- Özel Sektör Tahvili%11,12
- Mevduat (TL)%9,44
PRU Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 FBVİş Portföy Model Serbest Fon | −%6,71 | %13,70 | %18,65 |
 FSGFiba Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon | −%4,36 | %12,02 | %20,42 |
 FRAAzimut Portföy Mab Serbest Fon | −%1,20 | %8,82 | %12,70 |
 DNKTacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon | −%9,19 | %3,65 | %9,43 |
 GMIAk Portföy Gümüş Serbest Fon | −%12,49 | −%22,87 | %10,14 |
İlgili Sayfalar
PRU Fonu Hakkında
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PRU), Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilen Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 12 Kasım 2026 tarihli fiyatı 4,036665 TL; günlük getiri %0,11, yıl başından bu yana %47,98, son 1 yılda %58,45. Fon büyüklüğü 525,2 milyon TL, yatırımcı sayısı 857, risk değeri 2/7.
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
PRU fon fiyatı ne zaman açıklanır?
PRU fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 12 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
PRU fonu bugün kaç TL?
PRU fonunun 12 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 4,036665 TL; günlük getiri %0,11. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
PRU fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
PRU son 1 yılda %58,45, yıl başından bu yana %47,98, son 3 ayda %11,46 ve son 1 ayda %3,60 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
PRU fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
12 Kasım 2025 – 12 Kasım 2026 döneminde PRU fonunun birim pay fiyatı en yüksek 4,036665 TL (12 Kasım 2026), en düşük 2,547654 TL (12 Kasım 2025) oldu. 12 Kasım 2026 tarihli son fiyat 4,036665 TL.
PRU fonunun risk değeri kaç?
PRU fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
PRU fonunun yönetim ücreti ne kadar?
PRU fonunun yıllık yönetim ücreti %1,25; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
PRU fonu neye yatırım yapıyor?
PRU fonunun portföyü ağırlıklı olarak Finansman Bonosu (%51,41), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%14,32), Katılma Hesabı (TL) (%13,71) varlıklarından oluşuyor. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
PRU ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
PRU, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.