Pusula Portföy Katılım Serbest (TL) Fon PKL

PKL fonunun tasfiyesine, kurucusu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.’nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durduran SPK’nın 26 Ekim 2026 tarihli 2026/75 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye usulü henüz açıklanmadı. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat 2 Kasım 2026 tarihli 2,595059 TL.

PKL fonunun son resmi birim pay fiyatı 2 Kasım 2026 tarihli 2,595059 TL. Bu sayfadaki getiriler bu fiyata göre hesaplanmıştır.

Tasfiye, fon portföyündeki varlıkların satılarak nakde çevrilmesi ve elde edilen nakdin yatırımcılara katılma payı sahipliği oranında aktarılarak fonun sona erdirilmesidir. SPK’nın 2026/75 sayılı bültenine göre PKL fonunun tasfiyesini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yürütecek. Bülten bu fonda uygulanacak tasfiye usulünü ve süresini belirtmiyor.

PKL fonunun TEFAS’ta açıklanan son fiyatına (2 Kasım 2026) göre getirisi son 1 yılda %39,97, yıl başından bu yana %31,55, son 3 ayda %5,89 ve son 1 ayda %0,13. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde PKL fonunun birim pay fiyatı en yüksek 2,600059 TL (30 Ekim 2026), en düşük 1,853991 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 2,595059 TL.

PKL fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

PKL fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Kira Sertifikaları (%52,62), Yatırım Fonları Katılma Payları (%44,61), Diğer (%2,77) varlıklarından oluşuyor. Portföye borsa dışından, katılım ve finans ilke ve esaslarına uygunluk sağlaması ve Danışma Komitesi tarafından uygun görülmesi koşuluyla vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeleri fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Vaad Sözleşmelerinin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı vaad sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Vaad Sözleşmesinin karşı tarafının, yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bir banka olması ve derecelendirme yapılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamaması halinde notun ilk defa alınmasına kadar geçen sürede anılan banka için yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olma şartı aranmaz. Nakit fazlalığını değerlendirmek isteyen fon, portföyündeki nakitlerle nakit ihtiyacı duyan kurumlardan borsa dışında, portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdü ile alarak nakit fazlalıklarını değerlendirebilir. Söz konusu işlem fon toplam değerinin %100'üne kadar yapılabilir. Nakit ihtiyacı duyan fonun, ihtiyaç duyduğu nakdi karşılamak için borsa dışında, portföyünde yer alan herhangi bir varlığı geri alma taahhüdünde bulunarak satması mümkündür. Söz konusu işlem, fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar yapılabilir. Vaade dayalı işlem vadesi geldiği halde yapılmadığında bu vaadden cayan karşı taraf, vaadden cayılması sebebiyle fonun uğradığı fiili/gerçek zararı-masrafları tazmin eder. Vaad sözleşmelerinin kar payı oranı ve vadesine ilişkin bilgilere aylık dönemler itibariyle hazırlanan portföy dağılım raporunda yer verilir ve bu işlemlere ilişkin bilgi, belgeler sözleşme tarihini müteakip beş yıl süreyle Kurucu merkezinde muhafaza edilir. Karşı taraftan alınan vaad sözleşmelerine konu varlıkların ilgili düzenlemeler çerçevesinde yatırım fonunun saklama hesaplarında depo edilmesi gerekir. Borsa dışı söz konusu işlemlerin vade ve katılım oranı Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir. Katılım oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin katılım oranlarının dikkate alınması şartıyla, kurucu ve yöneticinin sorumluluğundadır.

PKL, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.