Yatırımcı.AI

TEFASRisk 6/7Fiyat 16 Eki 2026

Astra Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

Astra Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon PBK

Serbest Fon
59,296717%0,31
Fon büyüklüğü
86,8 milyon TL
Yatırımcı sayısı
87
Yönetim ücreti (yıllık)
%1,00

PBK Fon Fiyat Grafiği

Anahtar Veriler

59,29671716 Eki 2026
Günlük değişim
%0,31
İşlem durumu
İşleme açık
Kategori
Serbest Fon
Serbest
Kurucu
QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.
6 / 7
Fon büyüklüğü
86,8 milyon TL
Yatırımcı sayısı
87
Tedavüldeki pay
1,5 milyon
%1,00
T+1 / T+3
Min. alım (pay)
10
İşlem saatleri
09:00 – 12:30
ISIN
TRYQPYS00078
Halka arz tarihi
17 Şub 2020
Karşılaştırma ölçütü
%80 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi + %20 1 Aylık Kar Payı Endeksi USD

PBK Getiri Karşılaştırması

Tümü
Karşılaştırma1A3A6AYB1Y
PBK%0,95%4,03%8,69%13,87%19,22
Kategori ortalaması%1,03%5,16%11,22%18,25%23,58
BIST 100−%10,68−%17,75−%17,46%4,09%13,03
Kategori sırası166 / 323197 / 323184 / 323218 / 323213 / 295

PBK Fonu Yorum ve Performans Özeti

PBK, son 1 yılda %19,22 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 295 fon arasında 213. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %23,58, BIST 100 %13,03.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 59,296717 TL (16 Ekim 2026), en düşük 49,738714 TL (16 Ekim 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.

Dönemin en büyük düşüşü %1,29 (3 Mart 2026 zirvesinden 24 Mart 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %2,59. 251 işlem gününün 187 gününde fiyat yükseldi.

Son 12 ayın 10 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%2,71), en zayıf ay Eylül 2026 (−%0,19).

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %23,68 azalarak 114 kişiden 87 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 123,3 milyon TL seviyesinden 86,8 milyon TL seviyesine indi.

Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: IJI (%77,34), RBR (%70,53), GZM (%67,36).

PBK aylık getirileri

AyAy sonu fiyatı (TL)Aylık getiri
Eylül 202658,478389−%0,19
Ağustos 202658,589358%2,21
Temmuz 202657,322147%1,32
Haziran 202656,576215%2,71
Mayıs 202655,081242%0,20
Nisan 202654,971908%2,57
Mart 202653,592944−%0,19
Şubat 202653,693257%1,51
Ocak 202652,894748%1,57
Aralık 202552,075456%2,46
Kasım 202550,827124%1,56
Ekim 202550,044569%1,96

Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

PBK Varlık Dağılımı

Tümü
  • Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%50,12
  • Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları%35,59
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%14,29

PBK Fonunun En Büyük Pozisyonları

Tümü
Bu veri şu an alınamıyor.
2026W39

Nakit Giriş Çıkışı

Yatırımcı Sayısı

Benzer Fonlar

Tümü
Fon1 ayYıl başı1 yıl
RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FONRPLRe-Pie Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon−%16,21%6,32%13,83
DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FONDKRDeniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon−%17,22%29,93%48,45
ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FONRAFRota Portföy Altıncı Serbest Fon−%1,70%28,99%38,36
AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FONKLIAk Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon%2,84%34,78—
YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FONYSOYapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon−%2,75%30,16%43,35

İlgili Sayfalar

PBK Fonu Hakkında

Astra Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon (PBK), QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 16 Ekim 2026 tarihli fiyatı 59,296717 TL; günlük getiri %0,31, yıl başından bu yana %13,87, son 1 yılda %19,22. Fon büyüklüğü 86,8 milyon TL, yatırımcı sayısı 87, risk değeri 6/7.

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca , Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalarla birlikte işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir. Fon portföyüne ?riskten korunma? amacıyla ileri valörlü kira sertifikası ve operasyonel işlemlerden ötürü ileri valöre sahip ancak Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun altın işlemleri dahil edilebilir

Son güncelleme: Kaynak: TEFAS

Sık Sorulan Sorular

PBK fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 16 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

PBK fonunun 16 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 59,296717 TL; günlük getiri %0,31. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

PBK son 1 yılda %19,22, yıl başından bu yana %13,87, son 3 ayda %4,03 ve son 1 ayda %0,95 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

16 Ekim 2025 – 16 Ekim 2026 döneminde PBK fonunun birim pay fiyatı en yüksek 59,296717 TL (16 Ekim 2026), en düşük 49,738714 TL (16 Ekim 2025) oldu. 16 Ekim 2026 tarihli son fiyat 59,296717 TL.

PBK fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

PBK fonunun yıllık yönetim ücreti %1,00; alış valörü T+1, satış valörü T+3. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

PBK fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları (%50,12), Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları (%35,59), Yatırım Fonları Katılma Payları (%14,29) varlıklarından oluşuyor. Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca , Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalarla birlikte işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir. Fon portföyüne ?riskten korunma? amacıyla ileri valörlü kira sertifikası ve operasyonel işlemlerden ötürü ileri valöre sahip ancak Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun altın işlemleri dahil edilebilir

PBK, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.