- Fon büyüklüğü
- 115,4 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 131
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,80
NAK Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,04713122 Eki 2026
- Günlük değişim
- %0,00
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Katılım Fonu
- Şemsiye fon
- Katılım
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 115,4 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 131
- Tedavüldeki pay
- 110,2 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:30 – 17:45
- ISIN
- TRYVVGS01105
- Halka arz tarihi
- 12 Oca 2026
- Karşılaştırma ölçütü
- %100 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
NAK Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NAK | −%3,13 | %6,35 | −%5,13 | %3,32 | — |
| Kategori ortalaması | −%1,32 | %6,12 | %12,63 | %28,20 | %37,29 |
| BIST 100 | −%15,33 | −%20,30 | −%21,73 | −%0,37 | %5,77 |
| Kategori sırası | 45 / 72 | 33 / 72 | 61 / 72 | 62 / 72 | — |
NAK Fonu Yorum ve Performans Özeti
NAK, yıl başından bu yana %3,32 getiriyle Katılım Fonu kategorisindeki 72 fon arasında 62. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %28,20, BIST 100 −%0,37.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BTK (%70,16), CPU (%69,41), KNJ (%64,06).
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NAK Varlık Dağılımı
- Kıymetli Madenler%94,14
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%5,86
NAK Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 CVKInveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | %2,51 | %33,11 | %40,49 |
 FBCOne Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu | −%16,40 | −%23,84 | −%19,81 |
 KMEKuveyt Türk Portföy Temkinli Katılım Fonu | %1,57 | %29,54 | %38,22 |
 RKSRota Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | %2,91 | %27,86 | %37,29 |
| KIKKuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Fonu | −%2,32 | %28,76 | %30,92 |
İlgili Sayfalar
NAK Fonu Hakkında
Neo Portföy Altın Katılım Fonu (NAK), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Katılım Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 22 Ekim 2026 tarihli fiyatı 1,047131 TL; günlük getiri %0,00, yıl başından bu yana %3,32. Fon büyüklüğü 115,4 milyon TL, yatırımcı sayısı 131, risk değeri 6/7.
Fonun yatırım amacı katılım finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmektir. Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, altın endeksini takip etmek üzere kurulu yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı katılma hesaplarına yatırılır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi'dir. Fon portföyüne türev araç dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden fonun yatırım stratejisine uygun olarak ileri valörlü kira sertifikası ve altın alım işlemleri dahil edilebilecektir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
NAK fon fiyatı ne zaman açıklanır?
NAK fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 22 Ekim 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
NAK fonu bugün kaç TL?
NAK fonunun 22 Ekim 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,047131 TL; günlük getiri %0,00. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
NAK fonunun risk değeri kaç?
NAK fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
NAK fonunun yönetim ücreti ne kadar?
NAK fonunun yıllık yönetim ücreti %1,80; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
NAK fonu neye yatırım yapıyor?
NAK fonunun portföyü ağırlıklı olarak Kıymetli Madenler (%94,14), BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım (%5,86) varlıklarından oluşuyor. Fonun yatırım amacı katılım finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmektir. Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, altın endeksini takip etmek üzere kurulu yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı katılma hesaplarına yatırılır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi'dir. Fon portföyüne türev araç dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden fonun yatırım stratejisine uygun olarak ileri valörlü kira sertifikası ve altın alım işlemleri dahil edilebilecektir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
NAK ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
NAK, Katılım Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.